我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 35930.72 9.01%
债券 302323.88 75.85%
银行存款和结算备付金 60164.68 15.09%
其他资产 161.28 0.04%
资产总值:398580.55万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24星展银行CD003 100.00 9956.19 2.66%
23农业银行CD200 100.00 9955.28 2.66%
23中国银行CD041 100.00 9956.68 2.66%
24珠海华润银行CD033 100.00 9955.95 2.66%
24浙商银行CD038 100.00 9951.30 2.66%
24交通银行CD118 100.00 9951.73 2.66%
23广州银行CD088 100.00 9947.60 2.66%
24浙商银行CD089 100.00 9909.96 2.65%
24宁波银行CD068 100.00 9910.48 2.65%
17国开08 70.00 7279.89 1.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22672.75 6.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%