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7日年化收益率:1.8940%

更新时间:2024-04-26 15:00

万份收益:0.5208元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.7381亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富收益快钱货币B 57.3800元 2.09%
2 华安日日鑫货币 54.6300元 1.88%
3 平安货币ETF 53.7700元 2.02%
4 华泰柏瑞交易货币B 52.9900元 1.97%
5 招商财富宝货币ETFE 51.6500元 2.05%
山证日日添利货币B万份收益在同类基金中排列第 255 位,高于同类基金平均水平
253 汇添富现金宝货币B 0.5215元 1.93%
254 富国富钱包货币B 0.5209元 1.99%
255 山证日日添利货币B 0.5208元 1.89%
256 前海开源聚财宝A 0.5206元 2.30%
257 太平日日鑫货币B 0.5204元 1.80%
截止日期:2024-04-26基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23北京农商银行CD247 100.00 9942.59 2.54%
23农业银行CD200 100.00 9900.55 2.53%
24珠海华润银行CD033 100.00 9901.30 2.53%
23中国银行CD041 100.00 9902.19 2.53%
24浙商银行CD038 100.00 9896.19 2.53%
24交通银行CD118 100.00 9897.11 2.53%
23广州银行CD088 100.00 9892.44 2.53%
21农发06 80.00 8170.61 2.09%
17国开08 70.00 7242.06 1.85%
23农发06 60.00 6112.76 1.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 27686.98 7.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2023-12-31评级说明
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