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7日年化收益率:1.6220%

更新时间:2024-09-26 15:00

万份收益:0.4377元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.7381亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 平安货币ETF 49.9600元 1.84%
2 嘉实快线货币H 49.6700元 1.62%
3 汇添富收益快钱货币B 49.2100元 1.78%
4 华泰柏瑞交易货币B 48.4400元 1.77%
5 易方达保证金货币B 48.2800元 1.70%
山证日日添利货币B万份收益在同类基金中排列第 416 位,低于同类基金平均水平
414 交银现金宝货币E 0.4381元 1.68%
415 鹏扬现金通利货币D 0.4381元 2.30%
416 山证日日添利货币B 0.4377元 1.62%
417 中欧骏泰货币D 0.4376元 1.89%
418 兴业货币B 0.4374元 1.61%
截止日期:2024-09-26基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24星展银行CD003 100.00 9956.19 2.66%
23农业银行CD200 100.00 9955.28 2.66%
23中国银行CD041 100.00 9956.68 2.66%
24珠海华润银行CD033 100.00 9955.95 2.66%
24浙商银行CD038 100.00 9951.30 2.66%
24交通银行CD118 100.00 9951.73 2.66%
23广州银行CD088 100.00 9947.60 2.66%
24浙商银行CD089 100.00 9909.96 2.65%
24宁波银行CD068 100.00 9910.48 2.65%
17国开08 70.00 7279.89 1.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22672.75 6.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2024-03-31评级说明
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