我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1449.11 |
689.40 |
3752.80 |
1179.30 |
1887.00 |
| 本期利润(万元) |
1449.11 |
689.40 |
3752.80 |
1179.30 |
1887.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
60884.87 |
88193.16 |
77442.79 |
109995.10 |
140826.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.99 |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
27.60 |
0.00 |
26.35 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
60164.68 |
105570.32 |
105510.74 |
96456.48 |
61304.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
302323.88 |
214979.62 |
273648.03 |
330232.52 |
387844.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
302323.88 |
214979.62 |
273648.03 |
330232.52 |
387844.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
121.59 |
106.61 |
136.86 |
130.85 |
142.95 |
| 应付托管费(万元) |
32.42 |
28.43 |
36.50 |
34.89 |
38.12 |
| 资产总计(万元) |
398580.55 |
373032.63 |
458168.96 |
524240.52 |
535986.34 |
| 负债合计(万元) |
24131.69 |
527.18 |
5357.56 |
534.29 |
623.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
374448.87 |
372505.45 |
452811.40 |
523706.23 |
535363.34 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2319.11 |
5324.33 |
2734.93 |
3951.74 |
2148.07 |
| 投资收益(万元) |
3263.97 |
7790.80 |
4047.97 |
8884.24 |
4660.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5583.07 |
13115.13 |
6782.90 |
12835.97 |
6808.15 |
| 管理人报酬(万元) |
710.20 |
1585.20 |
808.33 |
1596.05 |
768.54 |
| 托管费(万元) |
189.39 |
422.72 |
215.56 |
425.61 |
204.94 |
| 其它费用(万元) |
2092.56 |
4419.05 |
2366.34 |
4056.26 |
2235.32 |
| 费用合计(万元) |
3252.78 |
6782.94 |
3465.10 |
6781.81 |
3658.08 |
| 利润总额(万元) |
2330.30 |
6332.19 |
3317.80 |
6054.16 |
3150.07 |
| 净利润(万元) |
2330.30 |
6332.19 |
3317.80 |
6054.16 |
3150.07 |
