我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
689.40 |
3752.80 |
1179.30 |
1887.00 |
815.69 |
本期利润(万元) |
689.40 |
3752.80 |
1179.30 |
1887.00 |
815.69 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
88193.16 |
77442.79 |
109995.10 |
140826.27 |
158449.04 |
期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
105570.32 |
105510.74 |
96456.48 |
61304.68 |
108333.40 |
交易性金融资产(万元) |
214979.62 |
273648.03 |
330232.52 |
387844.79 |
297589.28 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
214979.62 |
273648.03 |
330232.52 |
387844.79 |
297589.28 |
应付管理人报酬(万元) |
106.61 |
136.86 |
130.85 |
142.95 |
127.30 |
应付托管费(万元) |
28.43 |
36.50 |
34.89 |
38.12 |
33.95 |
资产总计(万元) |
373032.63 |
458168.96 |
524240.52 |
535986.34 |
445082.87 |
负债合计(万元) |
527.18 |
5357.56 |
534.29 |
623.00 |
717.96 |
所有者权益合计(万元) |
372505.45 |
452811.40 |
523706.23 |
535363.34 |
444364.91 |
未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
5324.33 |
2734.93 |
3951.74 |
2148.07 |
13663.60 |
投资收益(万元) |
7790.80 |
4047.97 |
8884.24 |
4660.08 |
3.81 |
公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
13115.13 |
6782.90 |
12835.97 |
6808.15 |
13667.41 |
管理人报酬(万元) |
1585.20 |
808.33 |
1596.05 |
768.54 |
1418.55 |
托管费(万元) |
422.72 |
215.56 |
425.61 |
204.94 |
378.28 |
其它费用(万元) |
4419.05 |
2366.34 |
4056.26 |
2235.32 |
4797.54 |
费用合计(万元) |
6782.94 |
3465.10 |
6781.81 |
3658.08 |
7486.32 |
利润总额(万元) |
6332.19 |
3317.80 |
6054.16 |
3150.07 |
6181.08 |
净利润(万元) |
6332.19 |
3317.80 |
6054.16 |
3150.07 |
6181.08 |