我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 0.00 0.00%
债券 109241.82 92.29%
银行存款和结算备付金 9125.42 7.71%
其他资产 4.45 0.00%
资产总值:118371.70万元报告期:2023-09-30
十大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23浙商银行CD041 30.00 2991.74 2.53%
23兴业银行CD223 30.00 2962.30 2.51%
23浦发银行CD082 30.00 2961.94 2.51%
23浙商银行CD094 30.00 2959.03 2.50%
23江西银行CD070 20.00 1997.74 1.69%
22广州农村商业银行CD129 20.00 1996.75 1.69%
23中原银行CD155 20.00 1997.32 1.69%
23徽商银行CD056 20.00 1996.42 1.69%
23浙商银行CD031 20.00 1995.30 1.69%
23广州农村商业银行CD053 20.00 1995.12 1.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 3563.21 3.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%