上海证券现金添利货币
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
0.00
0.00%
债券
109241.82
92.29%
银行存款和结算备付金
9125.42
7.71%
其他资产
4.45
0.00%
资产总值:
118371.70万元
报告期:2023-09-30
十大重仓债券
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23浙商银行CD041
30.00
2991.74
2.53%
23兴业银行CD223
30.00
2962.30
2.51%
23浦发银行CD082
30.00
2961.94
2.51%
23浙商银行CD094
30.00
2959.03
2.50%
23江西银行CD070
20.00
1997.74
1.69%
22广州农村商业银行CD129
20.00
1996.75
1.69%
23中原银行CD155
20.00
1997.32
1.69%
23徽商银行CD056
20.00
1996.42
1.69%
23浙商银行CD031
20.00
1995.30
1.69%
23广州农村商业银行CD053
20.00
1995.12
1.69%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
3563.21
3.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22江苏银行CD133
50.00
4983.73
3.61%
22江苏银行CD097
40.00
3997.33
2.89%
22浙商银行CD129
30.00
2991.82
2.17%
23浙商银行CD041
30.00
2972.36
2.15%
22光大银行CD145
20.00
1996.51
1.45%
23广州农村商业银行CD006
20.00
1990.21
1.44%
22江苏银行CD121
20.00
1995.76
1.44%
22徽商银行CD120
20.00
1987.27
1.44%
22徽商银行CD142
20.00
1994.47
1.44%
22徽商银行CD113
20.00
1989.35
1.44%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
1533.34
1.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22江苏银行CD133
50.00
4952.37
3.67%
22江苏银行CD097
40.00
3973.08
2.95%
22浙商银行CD069
30.00
2991.60
2.22%
22浙商银行CD129
30.00
2973.74
2.21%
22江西银行CD117
20.00
1998.50
1.48%
22兴业银行CD129
20.00
1998.24
1.48%
22兴业银行CD141
20.00
1996.73
1.48%
22长沙银行CD108
20.00
1994.75
1.48%
22徽商银行CD157
20.00
1992.95
1.48%
22徽商银行CD161
20.00
1991.14
1.48%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
2546.62
1.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%