我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
581.76 |
1265.34 |
614.76 |
本期利润(万元) |
581.76 |
1265.34 |
614.76 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
118172.93 |
138166.48 |
134848.09 |
期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
23615.84 |
交易性金融资产(万元) |
114750.90 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
114750.90 |
应付管理人报酬(万元) |
70.76 |
应付托管费(万元) |
6.43 |
资产总计(万元) |
138397.01 |
负债合计(万元) |
230.53 |
所有者权益合计(万元) |
138166.48 |
未分配利润(万元) |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
738.49 |
投资收益(万元) |
1261.59 |
公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
其它收入(万元) |
0.00 |
收入合计(万元) |
2000.08 |
管理人报酬(万元) |
428.80 |
托管费(万元) |
38.98 |
其它费用(万元) |
14.67 |
费用合计(万元) |
734.74 |
利润总额(万元) |
1265.34 |
净利润(万元) |
1265.34 |