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7日年化收益率:1.7550%

更新时间:2024-01-16 15:00

万份收益:0.4478元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富收益快钱货币B 90.8000元 2.49%
2 汇添富收益快钱货币A 84.0300元 2.25%
3 国泰瞬利货币A 75.5200元 2.50%
4 易方达保证金货币B 67.1600元 2.50%
5 中融日盈A 63.8500元 2.35%
上海证券现金添利货币万份收益在同类基金中排列第 704 位,低于同类基金平均水平
702 万家日日薪A 0.4558元 1.79%
703 摩根货币A 0.4503元 1.67%
704 上海证券现金添利货币 0.4478元 1.75%
705 太平日日鑫货币A 0.4478元 1.78%
706 西南双喜增利现金管理 0.4462元 1.66%
截止日期:2024-01-16基金投资类型:货币型(共 802 只)
十大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23浙商银行CD041 30.00 2991.74 2.53%
23兴业银行CD223 30.00 2962.30 2.51%
23浦发银行CD082 30.00 2961.94 2.51%
23浙商银行CD094 30.00 2959.03 2.50%
23江西银行CD070 20.00 1997.74 1.69%
22广州农村商业银行CD129 20.00 1996.75 1.69%
23中原银行CD155 20.00 1997.32 1.69%
23徽商银行CD056 20.00 1996.42 1.69%
23浙商银行CD031 20.00 1995.30 1.69%
23广州农村商业银行CD053 20.00 1995.12 1.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 3563.21 3.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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