我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 405198.43 27.69%
债券 765861.14 52.33%
银行存款和结算备付金 290451.25 19.85%
其他资产 2074.86 0.14%
资产总值:1463585.69万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浦发银行CD015 370.00 36975.81 2.57%
23浙商银行CD211 350.00 34828.88 2.42%
24浦发银行CD018 300.00 29972.54 2.08%
24平安银行CD009 250.00 24970.22 1.74%
24浦发银行CD008 200.00 19989.45 1.39%
23昆仑银行CD012 200.00 19946.12 1.39%
24广州农村商业银行CD003 190.00 18871.11 1.31%
23国开06 160.00 16301.26 1.13%
24中建一局SCP002(科创票据) 150.00 15062.01 1.05%
23中信银行CD237 150.00 14982.80 1.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 50575.68 3.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%