我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 344114.12 23.61%
债券 866214.95 59.43%
银行存款和结算备付金 245581.68 16.85%
其他资产 1544.84 0.11%
资产总值:1457455.59万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24民生银行CD164 1150.00 114861.66 7.89%
24民生银行CD164 1150.00 114861.66 7.88%
24民生银行CD198 500.00 49869.67 3.42%
24民生银行CD198 500.00 49869.67 3.42%
24民生银行CD184 400.00 39918.68 2.74%
24重庆农村商行CD040 200.00 19973.65 1.37%
24重庆农村商行CD047 200.00 19955.05 1.37%
24重庆农村商行CD040 200.00 19973.65 1.37%
24浙商银行CD079 200.00 19839.04 1.36%
24农业银行CD132 200.00 19840.25 1.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 23182.61 1.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%