上银慧盈利货币E
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SHANGYIN HUI EARNINGS MONEY MARKET FUND E
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
405198.43
27.69%
债券
765861.14
52.33%
银行存款和结算备付金
290451.25
19.85%
其他资产
2074.86
0.14%
资产总值:
1463585.69万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24浦发银行CD015
370.00
36975.81
2.57%
23浙商银行CD211
350.00
34828.88
2.42%
24浦发银行CD018
300.00
29972.54
2.08%
24平安银行CD009
250.00
24970.22
1.74%
24浦发银行CD008
200.00
19989.45
1.39%
23昆仑银行CD012
200.00
19946.12
1.39%
24广州农村商业银行CD003
190.00
18871.11
1.31%
23国开06
160.00
16301.26
1.13%
24中建一局SCP002(科创票据)
150.00
15062.01
1.05%
23中信银行CD237
150.00
14982.80
1.04%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
50575.68
3.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19国开03
170.00
17527.59
2.80%
19国开03
170.00
17527.59
2.80%
23恒丰银行CD333
100.00
9982.32
1.60%
23恒丰银行CD333
100.00
9982.32
1.60%
23农业银行CD120
100.00
9952.29
1.59%
23农业银行CD120
100.00
9952.29
1.59%
23浦发银行CD242
100.00
9938.36
1.59%
23浦发银行CD242
100.00
9938.36
1.59%
21国开02
88.00
9058.58
1.45%
21国开02
88.00
9058.58
1.45%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
32671.45
5.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23华夏银行CD032
100.00
9975.63
9.37%
23浙商银行CD155
100.00
9954.14
9.35%
23民生银行CD083
100.00
9908.68
9.31%
23农业银行CD120
100.00
9893.30
9.29%
23建设银行CD027
70.00
6935.53
6.52%
23民生银行CD058
50.00
4988.04
4.69%
23恒丰银行CD281
50.00
4985.64
4.68%
23广发银行CD057
50.00
4951.22
4.65%
23兴业银行CD106
40.00
3955.69
3.72%
22进出08
30.00
3049.72
2.87%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
7668.64
7.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%