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7日年化收益率:1.0460%

更新时间:2026-02-08 15:00

万份收益:0.2751元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华夏快线货币E 63.4600元 1.22%
2 招商保证金快线货币B 63.1700元 1.50%
3 富国收益宝交易型货币 58.3600元 1.08%
4 招商保证金快线A 56.6000元 1.27%
5 华泰柏瑞交易货币B 38.3700元 1.41%
上银慧盈利货币E万份收益在同类基金中排列第 661 位,低于同类基金平均水平
659 浦银安盛日日鑫A 0.2761元 1.01%
660 金信民发货币A 0.2752元 1.04%
661 上银慧盈利货币E 0.2751元 1.05%
662 金信民发货币E 0.2750元 1.04%
663 兴业货币A 0.2749元 1.03%
截止日期:2026-02-08基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开13 697.00 70031.78 2.86%
25建设银行CD177 200.00 19902.30 0.81%
25工商银行CD157 200.00 19891.08 0.81%
25农发21 190.00 19148.79 0.78%
25齐鲁银行CD155 150.00 14891.72 0.61%
25渤海银行CD418 150.00 14896.19 0.61%
25浙商银行CD096 150.00 14858.80 0.61%
25民生银行CD170 150.00 14868.80 0.61%
25农发31 140.00 14063.03 0.57%
25农发11 128.00 12965.40 0.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 124267.29 5.08%
企业债 6141.45 0.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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