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7日年化收益率:1.3960%

更新时间:2024-09-24 15:00

万份收益:0.3731元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 61.1200元 1.67%
2 易方达保证金货币A 53.7000元 1.41%
3 平安货币ETF 49.2100元 1.84%
4 汇添富收益快钱货币B 49.0100元 1.78%
5 华泰柏瑞交易货币B 48.6000元 1.87%
上银慧盈利货币E万份收益在同类基金中排列第 640 位,低于同类基金平均水平
638 中信证券现金添利 0.3750元 1.38%
639 金元金通宝B 0.3731元 1.46%
640 上银慧盈利货币E 0.3731元 1.40%
641 工银现金货币 0.3730元 1.41%
642 金元金通宝A 0.3730元 1.46%
截止日期:2024-09-24基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24民生银行CD164 1150.00 114861.66 7.89%
24民生银行CD164 1150.00 114861.66 7.88%
24民生银行CD198 500.00 49869.67 3.42%
24民生银行CD198 500.00 49869.67 3.42%
24民生银行CD184 400.00 39918.68 2.74%
24重庆农村商行CD040 200.00 19973.65 1.37%
24重庆农村商行CD047 200.00 19955.05 1.37%
24重庆农村商行CD040 200.00 19973.65 1.37%
24浙商银行CD079 200.00 19839.04 1.36%
24农业银行CD132 200.00 19840.25 1.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 23182.61 1.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-03-31评级说明
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