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7日年化收益率:1.0830%

更新时间:2026-01-06 15:00

万份收益:0.2754元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 56.1200元 1.46%
2 华夏快线货币E 42.5000元 1.20%
3 华泰柏瑞交易货币B 41.4000元 1.43%
4 平安货币ETF 38.5500元 1.47%
5 汇添富收益快钱货币B 38.0100元 1.42%
上银慧盈利货币E万份收益在同类基金中排列第 667 位,低于同类基金平均水平
665 融通易支付货币A 0.2759元 1.02%
666 西部利得天添鑫货币A 0.2756元 0.99%
667 上银慧盈利货币E 0.2754元 1.08%
668 工银货币C 0.2752元 0.98%
669 华泰柏瑞货币A 0.2751元 1.01%
截止日期:2026-01-06基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开13 697.00 70143.29 3.82%
25建设银行CD177 200.00 19817.89 1.08%
25工商银行CD157 200.00 19805.85 1.08%
24中信银行CD328 196.00 19555.85 1.07%
25民生银行CD106 146.50 14498.30 0.79%
24农发31 100.00 10149.98 0.55%
25平安银行CD043 100.00 9989.44 0.54%
25渤海银行CD151 100.00 9988.71 0.54%
24民生银行CD429 100.00 9964.56 0.54%
24民生银行CD442 100.00 9962.86 0.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 93353.18 5.09%
企业债 6126.50 0.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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