我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.43 |
0.42 |
0.42 |
0.11 |
0.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4146.53 |
37.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
175711.03 |
6002.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
175711.03 |
6002.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.80 |
2.45 |
| 应付托管费(万元) |
8.00 |
0.37 |
| 资产总计(万元) |
629507.43 |
9041.52 |
| 负债合计(万元) |
4002.78 |
18.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
625504.66 |
9022.79 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
490.90 |
44.23 |
| 投资收益(万元) |
908.60 |
69.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1399.51 |
113.93 |
| 管理人报酬(万元) |
154.39 |
11.59 |
| 托管费(万元) |
24.09 |
2.46 |
| 其它费用(万元) |
24.31 |
11.03 |
| 费用合计(万元) |
270.57 |
25.58 |
| 利润总额(万元) |
1128.94 |
88.36 |
| 净利润(万元) |
1128.94 |
88.36 |
