泰信天天收益B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
73732.94
1.87%
债券
2863589.71
72.74%
银行存款和结算备付金
899543.45
22.85%
其他资产
99775.96
2.53%
资产总值:
3936642.05万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21农发06
420.00
43118.79
1.13%
23农发11
400.00
40725.24
1.06%
24农发贴现04
400.00
39931.96
1.04%
24恒丰银行CD037
400.00
39738.37
1.04%
24交通银行CD170
400.00
39653.51
1.04%
22进出22
380.00
38758.48
1.01%
24农业银行CD131
350.00
34896.60
0.91%
21国开18
300.00
30619.48
0.80%
17国开08
290.00
30175.02
0.79%
24民生银行CD213
300.00
29909.78
0.78%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
308798.59
8.07%
企业债
6287.36
0.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24平安银行CD038
500.00
49803.59
1.34%
21农发06
420.00
42896.47
1.16%
23国开06
420.00
42769.85
1.15%
23农发11
400.00
40534.84
1.09%
23南京银行CD100
400.00
39946.49
1.08%
24交通银行CD058
400.00
39877.30
1.07%
24恒丰银行CD037
400.00
39542.73
1.07%
22进出22
380.00
38578.54
1.04%
21国开07
300.00
30762.74
0.83%
22进出12
300.00
30619.61
0.82%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
319526.90
8.61%
企业债
8238.93
0.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23农发01
510.00
52057.22
1.67%
23农发01
510.00
52057.22
1.67%
19国开03
500.00
51567.72
1.66%
19国开03
500.00
51567.72
1.66%
23邮储银行CD071
500.00
49823.96
1.60%
23恒丰银行CD210
500.00
49725.35
1.60%
23平安银行CD165
500.00
49719.82
1.60%
23邮储银行CD071
500.00
49823.96
1.60%
23平安银行CD173
500.00
49715.40
1.60%
23平安银行CD165
500.00
49719.82
1.60%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
170456.29
5.48%
企业债
8147.59
0.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%