我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 73732.94 1.87%
债券 2863589.71 72.74%
银行存款和结算备付金 899543.45 22.85%
其他资产 99775.96 2.53%
资产总值:3936642.05万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农发06 420.00 43118.79 1.13%
23农发11 400.00 40725.24 1.06%
24农发贴现04 400.00 39931.96 1.04%
24恒丰银行CD037 400.00 39738.37 1.04%
24交通银行CD170 400.00 39653.51 1.04%
22进出22 380.00 38758.48 1.01%
24农业银行CD131 350.00 34896.60 0.91%
21国开18 300.00 30619.48 0.80%
17国开08 290.00 30175.02 0.79%
24民生银行CD213 300.00 29909.78 0.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 308798.59 8.07%
企业债 6287.36 0.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%