我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
56544.70 |
28790.24 |
97519.34 |
26507.37 |
44629.62 |
本期利润(万元) |
56544.70 |
28790.24 |
97519.34 |
26507.37 |
44629.62 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
3807660.80 |
3681818.65 |
3083646.83 |
3597487.84 |
3654073.06 |
期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
22.24 |
0.00 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
899543.45 |
822046.82 |
803142.36 |
511760.29 |
625593.46 |
交易性金融资产(万元) |
2863589.71 |
2404191.96 |
2543934.78 |
2084215.47 |
2169199.63 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
2863589.71 |
2404191.96 |
2543934.78 |
2084215.47 |
2169199.63 |
应付管理人报酬(万元) |
1042.43 |
816.91 |
828.56 |
630.33 |
597.65 |
应付托管费(万元) |
226.61 |
177.59 |
180.12 |
137.03 |
129.92 |
资产总计(万元) |
3936642.05 |
3272356.96 |
3924341.17 |
2693385.42 |
2997872.13 |
负债合计(万元) |
109720.99 |
161389.01 |
249517.02 |
167526.07 |
14615.64 |
所有者权益合计(万元) |
3826921.06 |
3110967.95 |
3674824.15 |
2525859.35 |
2983256.49 |
未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
28868.00 |
38182.28 |
17698.78 |
30330.23 |
17391.99 |
投资收益(万元) |
36527.10 |
73617.60 |
32880.43 |
51506.36 |
23324.63 |
公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
65395.10 |
111799.88 |
50579.21 |
81836.58 |
40716.62 |
管理人报酬(万元) |
6049.62 |
9527.96 |
4228.83 |
7664.70 |
3500.25 |
托管费(万元) |
1315.13 |
2071.29 |
919.31 |
1666.24 |
760.92 |
其它费用(万元) |
19.31 |
36.44 |
17.66 |
35.79 |
17.58 |
费用合计(万元) |
8606.36 |
13869.18 |
5812.71 |
10502.15 |
4789.60 |
利润总额(万元) |
56788.74 |
97930.70 |
44766.50 |
71334.43 |
35927.02 |
净利润(万元) |
56788.74 |
97930.70 |
44766.50 |
71334.43 |
35927.02 |