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7日年化收益率:1.8720%

更新时间:2024-09-26 15:00

万份收益:0.7880元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 平安货币ETF 49.9600元 1.84%
2 嘉实快线货币H 49.6700元 1.62%
3 汇添富收益快钱货币B 49.2100元 1.78%
4 华泰柏瑞交易货币B 48.4400元 1.77%
5 易方达保证金货币B 48.2800元 1.70%
泰信天天收益B万份收益在同类基金中排列第 370 位,高于同类基金平均水平
368 长信长金通货币D 0.4478元 1.72%
369 金鹰货币B 0.4476元 1.76%
370 泰信天天收益货币B 0.4472元 1.70%
371 易方达天天增利货币B 0.4472元 1.75%
372 财通财通宝货币B 0.4470元 1.71%
截止日期:2024-09-25基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农发06 420.00 43118.79 1.13%
23农发11 400.00 40725.24 1.06%
24农发贴现04 400.00 39931.96 1.04%
24恒丰银行CD037 400.00 39738.37 1.04%
24交通银行CD170 400.00 39653.51 1.04%
22进出22 380.00 38758.48 1.01%
24农业银行CD131 350.00 34896.60 0.91%
21国开18 300.00 30619.48 0.80%
17国开08 290.00 30175.02 0.79%
24民生银行CD213 300.00 29909.78 0.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 308798.59 8.07%
企业债 6287.36 0.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2024-03-31评级说明
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