最新动态

7日年化收益率:2.2520%

更新时间:2026-01-05 15:00

万份收益:0.7363元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 55.1400元 1.34%
2 易方达保证金货币B 40.4500元 1.49%
3 华泰柏瑞交易货币B 40.0400元 1.42%
4 平安货币ETF 39.4400元 1.48%
5 汇添富收益快钱货币B 38.9700元 1.42%
泰信天天收益B万份收益在同类基金中排列第 43 位,高于同类基金平均水平
41 嘉实活期宝货币 0.8181元 1.28%
42 银华多利宝货币B 0.7817元 1.57%
43 泰信天天收益货币B 0.7363元 2.25%
44 泰信天天收益货币A 0.7313元 2.23%
45 银华多利宝货币A 0.7158元 1.33%
截止日期:2026-01-05基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发31 400.00 40600.66 2.06%
24进出14 390.00 39487.42 2.00%
25农发01 370.00 37281.24 1.89%
21国开03 310.00 31819.98 1.61%
25中信银行CD102 300.00 29764.03 1.51%
25交通银行CD144 300.00 29763.82 1.51%
25平安银行CD064 300.00 29706.25 1.50%
25工商银行CD206 300.00 29655.35 1.50%
25国开01 230.00 23163.91 1.17%
25国航SCP003 200.00 20124.04 1.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 192723.76 9.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告