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7日年化收益率:1.3930%

更新时间:2026-02-10 15:00

万份收益:0.3519元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 鹏华添利交易型货币B 39.5700元 1.14%
2 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.45%
3 平安货币ETF 38.7700元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 37.6200元 1.41%
5 易方达保证金货币B 37.4100元 1.38%
泰信天天收益B万份收益在同类基金中排列第 297 位,高于同类基金平均水平
295 农银日日鑫货币C 0.3520元 1.12%
296 富国富钱包货币B 0.3519元 1.31%
297 泰信天天收益货币B 0.3519元 1.39%
298 申万宏源天添利货币 0.3518元 0.74%
299 富国安益货币E 0.3517元 1.22%
截止日期:2026-02-10基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发01 370.00 37420.04 1.80%
21国开03 310.00 31942.24 1.53%
25农发11 310.00 31403.24 1.51%
25交通银行CD144 300.00 29896.90 1.44%
25中信银行CD102 300.00 29870.30 1.43%
25中信银行CD339 300.00 29828.85 1.43%
25平安银行CD064 300.00 29839.02 1.43%
25交通银行CD235 300.00 29836.52 1.43%
25徽商银行CD240 300.00 29760.79 1.43%
25工商银行CD206 300.00 29747.09 1.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 182836.79 8.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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