我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 85422.61 22.74%
债券 221746.87 59.03%
银行存款和结算备付金 1126.72 0.30%
其他资产 67369.78 17.93%
资产总值:375665.98万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农业银行CD155 200.00 19982.42 5.47%
23农业银行CD222 200.00 19877.14 5.44%
24华夏银行CD012 100.00 9990.72 2.73%
24上海银行CD118 100.00 9986.97 2.73%
24长沙银行CD021 100.00 9988.57 2.73%
24农业银行CD011 100.00 9988.70 2.73%
23中国银行CD032 100.00 9984.62 2.73%
23中国银行CD042 100.00 9963.57 2.73%
23工商银行CD049 100.00 9938.57 2.72%
23工商银行CD051 100.00 9937.73 2.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12275.70 3.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%