天治天得利货币B
008742
CHINA NATURE TIANDELI MONETARY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
85422.61
22.74%
债券
221746.87
59.03%
银行存款和结算备付金
1126.72
0.30%
其他资产
67369.78
17.93%
资产总值:
375665.98万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23农业银行CD155
200.00
19982.42
5.47%
23农业银行CD222
200.00
19877.14
5.44%
24华夏银行CD012
100.00
9990.72
2.73%
24上海银行CD118
100.00
9986.97
2.73%
24长沙银行CD021
100.00
9988.57
2.73%
24农业银行CD011
100.00
9988.70
2.73%
23中国银行CD032
100.00
9984.62
2.73%
23中国银行CD042
100.00
9963.57
2.73%
23工商银行CD049
100.00
9938.57
2.72%
23工商银行CD051
100.00
9937.73
2.72%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
12275.70
3.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23交通银行CD123
100.00
9989.67
10.57%
23广发银行CD198
50.00
4995.62
5.28%
23农业银行CD063
50.00
4993.61
5.28%
24环球租赁SCP002
40.00
4015.25
4.25%
24陕延油SCP002
30.00
3002.68
3.18%
24平安租赁SCP004
30.00
3000.72
3.17%
23进出04
20.00
2032.74
2.15%
23中兴通讯SCP095
20.00
2015.00
2.13%
24平安租赁SCP003
20.00
2008.58
2.12%
23交通银行CD212
20.00
1992.20
2.11%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
4069.98
4.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23建设银行CD287
300.00
29925.71
10.39%
23农业银行CD233
200.00
19942.94
6.92%
23农业银行CD233
200.00
19942.94
6.92%
19国开03
120.00
12372.78
4.30%
19国开03
120.00
12372.78
4.30%
23电网CP004
100.00
10095.04
3.51%
23光大集团SCP009
100.00
10102.83
3.51%
23光大集团SCP009
100.00
10102.83
3.51%
23电网CP004
100.00
10095.04
3.50%
23电网CP002
100.00
10093.36
3.50%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
15425.20
5.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%