我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
434.09 |
196.18 |
682.36 |
129.96 |
373.12 |
| 本期利润(万元) |
434.09 |
196.18 |
682.36 |
129.96 |
373.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
342500.20 |
77163.48 |
268263.43 |
38474.49 |
30760.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
8.18 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1126.72 |
39.79 |
142.13 |
38.07 |
126.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
221746.87 |
175322.85 |
29215.15 |
39988.13 |
9840.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
221746.87 |
175322.85 |
29215.15 |
39988.13 |
9840.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.32 |
12.32 |
7.17 |
6.93 |
2.21 |
| 应付托管费(万元) |
4.08 |
3.08 |
1.79 |
1.73 |
0.55 |
| 资产总计(万元) |
375665.98 |
288118.67 |
40361.65 |
57433.40 |
15695.12 |
| 负债合计(万元) |
10087.61 |
104.57 |
32.48 |
542.24 |
115.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
365578.37 |
288014.10 |
40329.17 |
56891.16 |
15579.37 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
201.28 |
372.03 |
181.16 |
180.00 |
60.96 |
| 投资收益(万元) |
539.60 |
717.10 |
377.80 |
364.36 |
138.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
740.88 |
1089.13 |
558.96 |
544.36 |
199.06 |
| 管理人报酬(万元) |
62.77 |
87.41 |
45.72 |
54.14 |
16.74 |
| 托管费(万元) |
15.69 |
21.85 |
11.43 |
13.54 |
4.19 |
| 其它费用(万元) |
10.92 |
22.32 |
11.11 |
21.37 |
10.33 |
| 费用合计(万元) |
143.64 |
203.30 |
106.23 |
130.62 |
45.66 |
| 利润总额(万元) |
597.24 |
885.83 |
452.73 |
413.75 |
153.40 |
| 净利润(万元) |
597.24 |
885.83 |
452.73 |
413.75 |
153.40 |
