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7日年化收益率:1.5440%

更新时间:2025-12-31 15:00

万份收益:0.3565元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 40.6900元 1.47%
2 平安货币ETF 40.2900元 1.60%
3 汇添富收益快钱货币B 39.0800元 1.40%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.0500元 1.45%
5 招商财富宝货币ETFE 35.2500元 1.30%
天治天得利货币B万份收益在同类基金中排列第 310 位,高于同类基金平均水平
308 宏利货币A 0.3569元 1.30%
309 信澳慧管家B 0.3569元 1.40%
310 天治天得利货币B 0.3565元 1.54%
311 华夏天利货币B 0.3564元 1.35%
312 富国天时货币B 0.3563元 1.32%
截止日期:2025-12-31基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD019 100.00 9986.63 10.12%
25交通银行CD049 100.00 9978.92 10.11%
24工商银行CD154 100.00 9970.26 10.10%
25兴业银行CD178 50.00 4992.67 5.06%
24光大银行CD248 50.00 4984.95 5.05%
25农发01 30.00 3022.22 3.06%
25象屿SCP001 20.00 2029.35 2.06%
25潞安SCP004 20.00 2004.99 2.03%
25厦国贸控SCP006 20.00 2000.55 2.03%
24农发31 10.00 1015.03 1.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5049.74 5.11%
企业债 609.60 0.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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