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7日年化收益率:1.2660%

更新时间:2026-01-07 15:00

万份收益:0.2741元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达货币E 8.5000元 1.00%
2 国泰瞬利货币A 41.4300元 1.50%
3 金鹰现金增益E 4.0200元 0.06%
4 华泰柏瑞交易货币B 39.9800元 1.44%
5 平安货币ETF 39.1800元 1.46%
天治天得利货币B万份收益在同类基金中排列第 672 位,低于同类基金平均水平
670 长信利息收益货币A 0.2741元 1.01%
671 农银日日鑫货币A 0.2741元 1.01%
672 天治天得利货币B 0.2741元 1.27%
673 北信瑞丰宜投宝B 0.2736元 1.12%
674 国泰利是宝货币 0.2727元 1.04%
截止日期:2026-01-07基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD019 100.00 9986.63 10.12%
25交通银行CD049 100.00 9978.92 10.11%
24工商银行CD154 100.00 9970.26 10.10%
25兴业银行CD178 50.00 4992.67 5.06%
24光大银行CD248 50.00 4984.95 5.05%
25农发01 30.00 3022.22 3.06%
25象屿SCP001 20.00 2029.35 2.06%
25潞安SCP004 20.00 2004.99 2.03%
25厦国贸控SCP006 20.00 2000.55 2.03%
24农发31 10.00 1015.03 1.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5049.74 5.11%
企业债 609.60 0.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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