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7日年化收益率:0.9190%

更新时间:2026-06-18 15:00

万份收益:0.2535元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.7600元 0.74%
2 华宝添益 85.0900元 1.04%
3 华泰柏瑞交易货币B 41.5000元 1.35%
4 平安货币ETF 35.3000元 1.33%
5 易方达货币E 35.0300元 1.16%
天治天得利货币B万份收益在同类基金中排列第 579 位,低于同类基金平均水平
577 南方现金通E 0.2542元 0.93%
578 富国富钱包货币A 0.2540元 1.00%
579 天治天得利货币B 0.2535元 0.92%
580 国泰利是宝货币 0.2534元 1.01%
581 华泰保兴货币A 0.2532元 0.96%
截止日期:2026-06-18基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD262 50.00 4991.12 11.62%
25建设银行CD233 50.00 4988.62 11.62%
25交通银行CD228 50.00 4979.23 11.60%
25国开06 10.00 1015.36 2.36%
25津渤海SCP003 10.00 1010.67 2.35%
25进出06 10.00 1009.59 2.35%
25农发31 10.00 1008.97 2.35%
25远东天津SCP001 10.00 1008.88 2.35%
25平安天津SCP001 10.00 1006.02 2.34%
26厦国贸SCP005 10.00 1002.64 2.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3033.92 7.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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