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7日年化收益率:0.8980%

更新时间:2026-06-01 15:00

万份收益:0.2441元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰紫金天天金货币ETF 63.9900元 1.18%
2 汇添富添富通货币E 47.9700元 1.11%
3 国泰瞬利货币A 47.4900元 1.35%
4 平安货币ETF 37.2600元 1.30%
5 汇添富收益快钱货币B 36.4700元 1.34%
天治天得利货币B万份收益在同类基金中排列第 671 位,低于同类基金平均水平
669 光大保德信货币A 0.2441元 0.95%
670 嘉实薪金宝货币A 0.2441元 0.91%
671 天治天得利货币B 0.2441元 0.90%
672 鑫元货币A 0.2439元 0.90%
673 银华货币A 0.2438元 0.90%
截止日期:2026-06-01基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD262 50.00 4991.12 11.62%
25建设银行CD233 50.00 4988.62 11.62%
25交通银行CD228 50.00 4979.23 11.60%
25国开06 10.00 1015.36 2.36%
25津渤海SCP003 10.00 1010.67 2.35%
25进出06 10.00 1009.59 2.35%
25农发31 10.00 1008.97 2.35%
25远东天津SCP001 10.00 1008.88 2.35%
25平安天津SCP001 10.00 1006.02 2.34%
26厦国贸SCP005 10.00 1002.64 2.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3033.92 7.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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