我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1208167.06 21.05%
债券 2695357.53 46.96%
银行存款和结算备付金 1836271.86 31.99%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:5739796.45万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23广州银行CD116 1000.00 99447.07 1.98%
23成都银行CD236 1000.00 99445.09 1.98%
24长沙银行CD060 1000.00 98384.43 1.96%
24民生银行CD069 800.00 78847.36 1.57%
22进出32 560.00 56663.77 1.13%
19农发09 500.00 51250.97 1.02%
23农发21 500.00 50591.95 1.01%
23国开11 500.00 50519.17 1.01%
24农发01 500.00 50055.99 1.00%
23长沙银行CD231 500.00 49731.07 0.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 259081.85 5.16%
企业债 5230.11 0.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%