我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1671418.94 28.96%
债券 3034169.09 52.57%
银行存款和结算备付金 1045949.81 18.12%
其他资产 19641.40 0.34%
资产总值:5771179.23万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24江苏银行CD128 1000.00 99590.61 2.05%
24广州银行CD045 1000.00 99585.55 2.05%
24长沙银行CD060 1000.00 98940.45 2.03%
24昆仑银行CD028 1000.00 98272.11 2.02%
24重庆农村商行CD097 800.00 79664.32 1.64%
24民生银行CD069 800.00 79291.72 1.63%
24宁波银行CD067 700.00 69713.59 1.43%
24湖南银行CD073 600.00 59766.26 1.23%
22进出32 560.00 56921.91 1.17%
19农发09 500.00 51499.91 1.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 255286.97 5.24%
企业债 2086.74 0.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%