天弘云商宝
001529
DAY HONG YUN YUN PO MONEY MARKET FUND
最新动态
十大重仓债券
基金评级
基金资讯
基金简介
基金公司
交易席位佣金
代销机构
现任基金经理
前任基金经理
份额规模
份额规模排名
户数和结构
收益变动情况
收益排行
资产配置
十大重仓债券
财务指标
最新动态
基金概况
基金经理
基金规模
收益排行
资产配置
财务情况
我要报告错误
资产配置
{"\u8fd4\u552e\u91d1\u878d\u8d44\u4ea7":"1671418.94","\u503a\u5238":"3034169.09","\u94f6\u884c\u5b58\u6b3e\u548c\u7ed3\u7b97\u5907\u4ed8\u91d1":"1045949.81","\u5176\u4ed6\u8d44\u4ea7":"19641.40"}
种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1671418.94
28.96%
债券
3034169.09
52.57%
银行存款和结算备付金
1045949.81
18.12%
其他资产
19641.40
0.34%
资产总值:
5771179.23万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24江苏银行CD128
1000.00
99590.61
2.05%
24广州银行CD045
1000.00
99585.55
2.05%
24长沙银行CD060
1000.00
98940.45
2.03%
24昆仑银行CD028
1000.00
98272.11
2.02%
24重庆农村商行CD097
800.00
79664.32
1.64%
24民生银行CD069
800.00
79291.72
1.63%
24宁波银行CD067
700.00
69713.59
1.43%
24湖南银行CD073
600.00
59766.26
1.23%
22进出32
560.00
56921.91
1.17%
19农发09
500.00
51499.91
1.06%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
255286.97
5.24%
企业债
2086.74
0.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23广州银行CD116
1000.00
99447.07
1.98%
23成都银行CD236
1000.00
99445.09
1.98%
24长沙银行CD060
1000.00
98384.43
1.96%
24民生银行CD069
800.00
78847.36
1.57%
22进出32
560.00
56663.77
1.13%
19农发09
500.00
51250.97
1.02%
23农发21
500.00
50591.95
1.01%
23国开11
500.00
50519.17
1.01%
24农发01
500.00
50055.99
1.00%
23长沙银行CD231
500.00
49731.07
0.99%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
259081.85
5.16%
企业债
5230.11
0.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23成都银行CD236
1000.00
98757.67
1.97%
23广州银行CD116
1000.00
98762.07
1.97%
23成都银行CD236
1000.00
98757.67
1.97%
23广州银行CD116
1000.00
98762.07
1.97%
23进出01
600.00
61154.05
1.22%
23进出01
600.00
61154.05
1.22%
23农业银行CD040
600.00
59654.33
1.19%
23农业银行CD040
600.00
59654.33
1.19%
23农发01
500.00
51018.31
1.02%
22进出02
500.00
51033.29
1.02%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
194084.59
3.86%
企业债
3116.19
0.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%