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7日年化收益率:1.6980%

更新时间:2024-09-26 15:00

万份收益:0.4096元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:20.0006亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 平安货币ETF 49.9600元 1.84%
2 嘉实快线货币H 49.6700元 1.62%
3 汇添富收益快钱货币B 49.2100元 1.78%
4 华泰柏瑞交易货币B 48.4400元 1.77%
5 易方达保证金货币B 48.2800元 1.70%
天弘云商宝万份收益在同类基金中排列第 529 位,低于同类基金平均水平
527 国泰货币A 0.4099元 1.64%
528 安信现金增利A 0.4098元 1.48%
529 天弘云商宝货币 0.4096元 1.70%
530 摩根货币A 0.4094元 1.43%
531 新华壹诺宝货币B 0.4091元 2.14%
截止日期:2024-09-26基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24江苏银行CD128 1000.00 99590.61 2.05%
24广州银行CD045 1000.00 99585.55 2.05%
24长沙银行CD060 1000.00 98940.45 2.03%
24昆仑银行CD028 1000.00 98272.11 2.02%
24重庆农村商行CD097 800.00 79664.32 1.64%
24民生银行CD069 800.00 79291.72 1.63%
24宁波银行CD067 700.00 69713.59 1.43%
24湖南银行CD073 600.00 59766.26 1.23%
22进出32 560.00 56921.91 1.17%
19农发09 500.00 51499.91 1.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 255286.97 5.24%
企业债 2086.74 0.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-03-31评级说明
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