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7日年化收益率:1.1210%

更新时间:2026-01-09 15:00

万份收益:0.2783元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:20.0006亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 8.6300元 0.22%
2 易方达保证金货币B 39.5000元 1.43%
3 平安货币ETF 39.0300元 1.45%
4 华泰柏瑞交易货币B 37.7200元 1.44%
5 汇添富收益快钱货币B 37.2400元 1.39%
天弘云商宝万份收益在同类基金中排列第 650 位,低于同类基金平均水平
648 华夏现金宝货币A 0.2786元 1.60%
649 国寿安保货币A 0.2783元 1.02%
650 天弘云商宝货币 0.2783元 1.12%
651 太平日日金货币A 0.2781元 1.07%
652 大成现金增利货币A类 0.2779元 1.03%
截止日期:2026-01-09基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25南京银行CD079 700.00 69302.19 1.85%
21国开03 600.00 61596.97 1.65%
25西安银行CD054 600.00 59021.30 1.58%
24进出02 500.00 50681.10 1.35%
24南电CP013 500.00 50648.14 1.35%
25江苏银行CD099 500.00 49631.20 1.33%
25江苏银行CD096 500.00 49632.02 1.33%
25青岛银行CD022 500.00 49534.73 1.32%
25成都银行CD059 500.00 49489.14 1.32%
25昆仑银行CD027 500.00 49467.73 1.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 195857.97 5.24%
企业债 15508.31 0.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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