我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
50073.21 |
27324.68 |
122268.81 |
29946.19 |
65656.87 |
| 本期利润(万元) |
50073.21 |
27324.68 |
122268.81 |
29946.19 |
65656.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4867754.65 |
5016234.26 |
5023549.88 |
5573225.29 |
6670573.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1045949.81 |
2710912.62 |
3165824.01 |
2894152.97 |
2237379.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
3034169.09 |
2313345.27 |
1891546.74 |
2405681.33 |
3217091.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3034169.09 |
2313345.27 |
1891546.74 |
2405681.33 |
3217091.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1004.59 |
1129.25 |
1374.77 |
1377.04 |
1357.86 |
| 应付托管费(万元) |
200.92 |
225.85 |
274.95 |
275.41 |
271.57 |
| 资产总计(万元) |
5771179.23 |
5781534.55 |
7315274.63 |
6908017.45 |
7138935.23 |
| 负债合计(万元) |
903424.58 |
757984.67 |
644701.13 |
460735.63 |
521931.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
4867754.65 |
5023549.88 |
6670573.50 |
6447281.83 |
6617004.16 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
36297.36 |
116988.75 |
60739.42 |
92288.86 |
47912.17 |
| 投资收益(万元) |
34195.10 |
44724.38 |
25445.74 |
74258.26 |
42912.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
70492.46 |
161713.13 |
86185.15 |
166547.12 |
90825.13 |
| 管理人报酬(万元) |
6154.35 |
15527.51 |
8143.66 |
16252.48 |
8068.34 |
| 托管费(万元) |
1230.87 |
3105.50 |
1628.73 |
3250.50 |
1613.67 |
| 其它费用(万元) |
24.36 |
49.95 |
22.58 |
48.19 |
22.58 |
| 费用合计(万元) |
20419.25 |
39444.32 |
20528.28 |
42350.00 |
22200.73 |
| 利润总额(万元) |
50073.21 |
122268.81 |
65656.87 |
124197.12 |
68624.40 |
| 净利润(万元) |
50073.21 |
122268.81 |
65656.87 |
124197.12 |
68624.40 |
