资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 320651.95 18.89%
债券 1049476.56 61.82%
银行存款和结算备付金 326007.40 19.20%
其他资产 1454.39 0.09%
资产总值:1697590.30万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25长沙银行CD296 600.00 59798.53 4.16%
25江苏银行CD096 500.00 49848.70 3.47%
25建设银行CD433 500.00 49833.65 3.47%
25浙商银行CD122 500.00 49599.03 3.45%
25宁波银行CD286 400.00 39864.85 2.77%
25农业银行CD440 400.00 39862.97 2.77%
25杭州银行CD165 400.00 39866.17 2.77%
25农业银行CD437 300.00 29899.27 2.08%
25建设银行CD423 300.00 29908.44 2.08%
24进出02 290.00 29504.48 2.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 75351.74 5.24%
企业债 15421.44 1.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%