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7日年化收益率:1.0360%

更新时间:2026-06-01 15:00

万份收益:0.2432元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰紫金天天金货币ETF 63.9900元 1.18%
2 汇添富添富通货币E 47.9700元 1.11%
3 国泰瞬利货币A 47.4900元 1.35%
4 平安货币ETF 37.2600元 1.30%
5 汇添富收益快钱货币B 36.4700元 1.34%
天弘现金管家货币E万份收益在同类基金中排列第 674 位,低于同类基金平均水平
672 鑫元货币A 0.2439元 0.90%
673 银华货币A 0.2438元 0.90%
674 天弘现金管家货币E 0.2432元 1.04%
675 申万菱信收益宝货币A 0.2427元 1.07%
676 工银添益快线货币 0.2426元 0.89%
截止日期:2026-06-01基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26杭州银行CD046 600.00 59579.30 3.67%
26长沙银行CD044 500.00 49840.22 3.07%
25浙商银行CD122 500.00 49804.84 3.07%
26北京银行CD018 400.00 39779.17 2.45%
25中信银行CD266 400.00 39746.04 2.45%
26江苏银行CD028 400.00 39617.85 2.44%
25农发21 340.00 34401.82 2.12%
25中国银行CD026 300.00 29907.26 1.84%
26西安银行CD015 300.00 29897.43 1.84%
26宁波银行CD016 300.00 29852.69 1.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 117598.20 7.24%
企业债 4082.01 0.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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