我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4350.38 |
15626.22 |
3453.27 |
8213.30 |
4171.58 |
| 本期利润(万元) |
4350.38 |
15626.22 |
3453.27 |
8213.30 |
4171.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
905846.22 |
876255.00 |
889473.21 |
925301.40 |
933883.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
393823.98 |
289413.56 |
389788.16 |
398543.34 |
406018.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
368662.46 |
301336.80 |
445879.23 |
240754.57 |
483504.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
368662.46 |
301336.80 |
445879.23 |
240754.57 |
483504.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
251.56 |
254.73 |
240.24 |
248.26 |
309.26 |
| 应付托管费(万元) |
76.23 |
77.19 |
72.80 |
75.23 |
93.72 |
| 资产总计(万元) |
999038.91 |
960842.48 |
1004690.23 |
954387.50 |
1339391.61 |
| 负债合计(万元) |
109990.09 |
22569.99 |
139641.17 |
65957.34 |
220729.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
889048.82 |
938272.49 |
865049.06 |
888430.16 |
1118662.02 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
15374.23 |
7121.40 |
16788.96 |
9665.54 |
39750.35 |
| 投资收益(万元) |
7354.47 |
4700.34 |
7962.85 |
5187.49 |
405.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
22728.70 |
11821.74 |
24751.81 |
14853.03 |
40155.91 |
| 管理人报酬(万元) |
3049.51 |
1533.90 |
3082.24 |
1671.01 |
4154.49 |
| 托管费(万元) |
924.09 |
464.82 |
934.03 |
506.38 |
1258.94 |
| 其它费用(万元) |
30.60 |
15.10 |
30.64 |
15.17 |
30.65 |
| 费用合计(万元) |
6919.59 |
3511.74 |
8070.93 |
4870.78 |
12776.25 |
| 利润总额(万元) |
15809.11 |
8310.00 |
16680.88 |
9982.24 |
27379.67 |
| 净利润(万元) |
15809.11 |
8310.00 |
16680.88 |
9982.24 |
27379.67 |
