我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 151864.76 27.70%
债券 146046.81 26.64%
银行存款和结算备付金 250394.08 45.67%
其他资产 1.45 0.00%
资产总值:548307.10万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出04 150.00 15241.07 2.98%
23平安银行CD055 100.00 9982.05 1.95%
24农业银行CD036 100.00 9957.24 1.94%
24平安银行CD042 100.00 9957.83 1.94%
23宁波银行CD244 100.00 9949.52 1.94%
23广发银行CD244 100.00 9917.67 1.94%
23平安银行CD119 100.00 9891.46 1.93%
23浦发银行CD128 70.00 6945.73 1.36%
21国开07 60.00 6155.01 1.20%
23交通银行CD159 60.00 5971.44 1.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22407.64 4.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%