宏利京元宝货币B
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MANULIFE TEDA BEIJING GOLD MONEY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
151864.76
27.70%
债券
146046.81
26.64%
银行存款和结算备付金
250394.08
45.67%
其他资产
1.45
0.00%
资产总值:
548307.10万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23进出04
150.00
15241.07
2.98%
23平安银行CD055
100.00
9982.05
1.95%
24农业银行CD036
100.00
9957.24
1.94%
24平安银行CD042
100.00
9957.83
1.94%
23宁波银行CD244
100.00
9949.52
1.94%
23广发银行CD244
100.00
9917.67
1.94%
23平安银行CD119
100.00
9891.46
1.93%
23浦发银行CD128
70.00
6945.73
1.36%
21国开07
60.00
6155.01
1.20%
23交通银行CD159
60.00
5971.44
1.17%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
22407.64
4.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23贴现国债68
150.00
14966.87
3.46%
23贴现国债68
150.00
14966.87
3.46%
23成都银行CD171
100.00
9976.73
2.30%
23贴现国债71
100.00
9976.13
2.30%
23湖南银行CD173
100.00
9968.31
2.30%
23成都银行CD171
100.00
9976.73
2.30%
23农业银行CD249
100.00
9952.71
2.30%
23贴现国债71
100.00
9976.13
2.30%
23湖南银行CD173
100.00
9968.31
2.30%
23浦发银行CD055
100.00
9954.56
2.30%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
10256.87
2.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22进出08
300.00
30504.63
4.23%
22国开16
200.00
20306.09
2.82%
23邮储银行CD040
200.00
19984.43
2.77%
23上海银行CD111
200.00
19902.10
2.76%
23邮储银行CD043
150.00
14981.48
2.08%
23东财证券CP013
100.00
10009.10
1.39%
23宁波银行CD199
100.00
9982.31
1.39%
23上海银行CD049
100.00
9983.76
1.39%
23农业银行CD169
100.00
9982.04
1.39%
22中信银行CD165
100.00
9967.98
1.38%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
50810.72
7.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%