宏利京元宝货币B
003712
MANULIFE TEDA BEIJING GOLD MONEY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
173136.40
34.66%
债券
148132.31
29.65%
银行存款和结算备付金
175242.39
35.08%
其他资产
3072.09
0.61%
资产总值:
499583.20万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24国家能源SCP005
100.00
10039.68
2.01%
23平安银行CD119
100.00
9988.25
2.00%
23民生银行CD328
100.00
9979.60
2.00%
24江苏银行CD131
100.00
9958.58
1.99%
23农业银行CD209
100.00
9955.32
1.99%
24杭州银行CD087
100.00
9929.64
1.99%
23国开11
90.00
9142.13
1.83%
23浦发银行CD128
70.00
6991.43
1.40%
23国开16
60.00
6093.90
1.22%
24浙交投SCP002
50.00
5043.58
1.01%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
20336.13
4.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23进出04
150.00
15241.07
2.98%
23平安银行CD055
100.00
9982.05
1.95%
24平安银行CD042
100.00
9957.83
1.94%
24农业银行CD036
100.00
9957.24
1.94%
23宁波银行CD244
100.00
9949.52
1.94%
23广发银行CD244
100.00
9917.67
1.94%
23平安银行CD119
100.00
9891.46
1.93%
23浦发银行CD128
70.00
6945.73
1.36%
21国开07
60.00
6155.01
1.20%
23交通银行CD159
60.00
5971.44
1.17%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
22407.64
4.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23贴现国债68
150.00
14966.87
3.46%
23贴现国债68
150.00
14966.87
3.46%
23贴现国债71
100.00
9976.13
2.30%
23成都银行CD171
100.00
9976.73
2.30%
23湖南银行CD173
100.00
9968.31
2.30%
23中信银行CD051
100.00
9952.49
2.30%
23湖南银行CD173
100.00
9968.31
2.30%
23农业银行CD249
100.00
9952.71
2.30%
23贴现国债71
100.00
9976.13
2.30%
23建设银行CD117
100.00
9953.63
2.30%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
10256.87
2.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%