我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4407.65 |
2368.34 |
17081.17 |
3919.93 |
9932.36 |
| 本期利润(万元) |
4407.65 |
2368.34 |
17081.17 |
3919.93 |
9932.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
493692.71 |
506502.90 |
427228.10 |
714537.29 |
646396.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
175242.39 |
133447.80 |
120725.22 |
258114.63 |
150102.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
148132.31 |
187649.29 |
427704.39 |
364735.24 |
967901.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
148132.31 |
187649.29 |
427704.39 |
364735.24 |
967901.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
57.15 |
63.39 |
126.76 |
118.33 |
178.14 |
| 应付托管费(万元) |
19.05 |
21.13 |
42.25 |
39.44 |
59.38 |
| 资产总计(万元) |
499583.20 |
466281.16 |
665858.77 |
1069714.45 |
1364877.57 |
| 负债合计(万元) |
174.85 |
33242.88 |
13209.11 |
359.85 |
186465.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
499408.34 |
433038.28 |
652649.66 |
1069354.60 |
1178411.77 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2917.65 |
10584.44 |
6238.15 |
11835.03 |
6084.88 |
| 投资收益(万元) |
2091.83 |
8527.42 |
4783.10 |
18391.25 |
10948.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5009.48 |
19112.15 |
11021.54 |
30226.27 |
17033.74 |
| 管理人报酬(万元) |
319.45 |
1212.03 |
686.91 |
1953.03 |
1022.01 |
| 托管费(万元) |
106.48 |
404.01 |
228.97 |
651.01 |
340.67 |
| 其它费用(万元) |
17.90 |
37.74 |
18.57 |
38.99 |
19.05 |
| 费用合计(万元) |
546.29 |
1912.37 |
1026.99 |
3279.70 |
1750.60 |
| 利润总额(万元) |
4463.19 |
17199.79 |
9994.55 |
26946.57 |
15283.14 |
| 净利润(万元) |
4463.19 |
17199.79 |
9994.55 |
26946.57 |
15283.14 |
