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7日年化收益率:2.0050%

更新时间:2024-04-17 15:00

万份收益:0.6362元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:1.0954亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 93.1200元 2.08%
2 招商保证金快线A 86.4600元 1.85%
3 招商财富宝货币ETFE 62.5500元 2.05%
4 国泰瞬利货币A 62.0300元 2.15%
5 汇添富收益快钱货币B 61.6100元 2.17%
宏利京元宝货币B万份收益在同类基金中排列第 95 位,高于同类基金平均水平
93 银华货币A 0.6392元 1.78%
94 国寿安保聚宝盆货币B 0.6380元 1.98%
95 宏利京元宝货币B 0.6362元 2.00%
96 鹏华货币A 0.6345元 1.49%
97 海富通货币B 0.6302元 2.83%
截止日期:2024-04-17基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23贴现国债68 150.00 14966.87 3.46%
23贴现国债68 150.00 14966.87 3.46%
23贴现国债71 100.00 9976.13 2.30%
23成都银行CD171 100.00 9976.73 2.30%
23湖南银行CD173 100.00 9968.31 2.30%
23成都银行CD171 100.00 9976.73 2.30%
23农业银行CD249 100.00 9952.71 2.30%
23中信银行CD051 100.00 9952.49 2.30%
23贴现国债71 100.00 9976.13 2.30%
23浦发银行CD055 100.00 9954.56 2.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10256.87 2.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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