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7日年化收益率:1.4130%

更新时间:2026-06-22 15:00

万份收益:0.3339元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:1.0954亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 75.9700元 1.00%
2 华夏快线货币E 58.4000元 1.09%
3 国泰瞬利货币A 43.9900元 1.36%
4 华泰柏瑞交易货币B 41.1200元 1.36%
5 平安货币ETF 37.4600元 1.32%
宏利京元宝货币B万份收益在同类基金中排列第 342 位,高于同类基金平均水平
340 鹏扬现金通利货币B 0.3344元 1.51%
341 大成添利宝货币A 0.3339元 1.09%
342 宏利京元宝货币B 0.3339元 1.41%
343 浦银安盛日日盈货币B 0.3338元 1.16%
344 鑫元安鑫宝货币市场B 0.3337元 1.12%
截止日期:2026-06-22基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出06 100.00 10094.43 2.28%
25徽商银行CD062 100.00 9997.22 2.26%
25民生银行CD074 100.00 9997.62 2.26%
25工商银行CD131 100.00 9997.20 2.26%
25浦发银行CD101 100.00 9997.20 2.26%
25广发银行CD268 100.00 9994.39 2.26%
25长沙银行CD240 100.00 9994.35 2.26%
25徽商银行CD063 100.00 9996.44 2.26%
25南京银行CD082 100.00 9989.43 2.25%
26长沙银行CD049 100.00 9990.69 2.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15252.58 3.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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