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7日年化收益率:2.5750%

更新时间:2024-09-25 15:00

万份收益:1.0809元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:1.0954亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 61.1200元 1.67%
2 易方达保证金货币A 53.7000元 1.41%
3 平安货币ETF 49.2100元 1.84%
4 汇添富收益快钱货币B 49.0100元 1.78%
5 华泰柏瑞交易货币B 48.6000元 1.87%
宏利京元宝货币B万份收益在同类基金中排列第 45 位,高于同类基金平均水平
43 鹏扬现金通利货币E 1.0893元 2.54%
44 鹏扬现金通利货币B 1.0892元 2.54%
45 宏利京元宝货币B 1.0809元 2.58%
46 方正富邦货币B 1.0395元 1.94%
47 鹏扬现金通利货币A 1.0344元 2.33%
截止日期:2024-09-25基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国家能源SCP005 100.00 10039.68 2.01%
23平安银行CD119 100.00 9988.25 2.00%
23民生银行CD328 100.00 9979.60 2.00%
24江苏银行CD131 100.00 9958.58 1.99%
23农业银行CD209 100.00 9955.32 1.99%
24杭州银行CD087 100.00 9929.64 1.99%
23国开11 90.00 9142.13 1.83%
23浦发银行CD128 70.00 6991.43 1.40%
23国开16 60.00 6093.90 1.22%
24浙交投SCP002 50.00 5043.58 1.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20336.13 4.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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