我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 349826.49 16.43%
债券 698474.63 32.80%
银行存款和结算备付金 1070016.91 50.24%
其他资产 11422.59 0.54%
资产总值:2129740.63万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24徽商银行CD035 300.00 29851.42 1.46%
24徽商银行CD034 300.00 29854.34 1.46%
24北京农商银行CD137 300.00 29577.89 1.45%
24广州地铁SCP002 200.00 20092.21 0.98%
24湖南银行CD077 200.00 19916.65 0.97%
24四川银行CD075 200.00 19828.94 0.97%
24徽商银行CD089 200.00 19831.01 0.97%
24上海银行CD112 200.00 19819.92 0.97%
24宁波银行CD071 200.00 19819.92 0.97%
24南京银行CD129 200.00 19732.14 0.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 18474.56 0.90%
金融债券 15804.33 0.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%