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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
144547.59
8.27%
债券
829671.24
47.45%
银行存款和结算备付金
772721.90
44.19%
其他资产
1612.54
0.09%
资产总值:
1748553.28万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24中信银行CD099
300.00
29872.82
1.85%
24徽商银行CD035
300.00
29685.38
1.84%
24农业银行CD044
300.00
29690.95
1.84%
24徽商银行CD034
300.00
29689.50
1.84%
23农业银行CD206
300.00
29696.00
1.84%
23广州地铁SCP018
200.00
20161.01
1.25%
24广州地铁SCP002
200.00
19998.98
1.24%
23广州农村商业银行CD145
200.00
19917.00
1.24%
24北京农商银行CD067
200.00
19791.46
1.23%
24青岛农商行CD044
200.00
19789.32
1.23%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
21526.35
1.34%
金融债券
5823.85
0.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23广州农村商业银行CD103
300.00
29854.30
2.84%
23广州农村商业银行CD103
300.00
29854.30
2.84%
23邮储银行CD071
200.00
19929.61
1.89%
23建设银行CD041
200.00
19922.27
1.89%
23交通银行CD112
200.00
19908.21
1.89%
23建设银行CD041
200.00
19922.27
1.89%
23交通银行CD112
200.00
19908.21
1.89%
23邮储银行CD071
200.00
19929.61
1.89%
23浙商银行CD190
200.00
19824.93
1.88%
23浙商银行CD190
200.00
19824.93
1.88%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
54471.43
5.18%
企业债
5223.94
0.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23广州农村商业银行CD103
300.00
29669.16
3.94%
19国开03
270.00
27704.57
3.68%
23中交一公SCP004(科创票据)
200.00
20088.19
2.67%
23建设银行CD041
200.00
19816.04
2.63%
23邮储银行CD071
200.00
19820.34
2.63%
23交通银行CD112
200.00
19801.85
2.63%
23农业银行CD203
200.00
19785.58
2.63%
23浦发集团SCP002
100.00
10063.29
1.33%
23上海机场SCP008
100.00
10040.66
1.33%
23浙江机场SCP003
100.00
10041.18
1.33%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
40884.92
5.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%