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7日年化收益率:1.8390%

更新时间:2024-09-26 15:00

万份收益:0.4305元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:10.4915亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 61.6100元 0.47%
2 鹏华添利交易型货币B 54.9100元 1.57%
3 平安货币ETF 49.9600元 1.84%
4 嘉实快线货币H 49.6700元 1.62%
5 汇添富收益快钱货币B 49.2100元 1.78%
泰康现金管家货币C万份收益在同类基金中排列第 453 位,低于同类基金平均水平
451 华润元大现金通货币A 0.4309元 1.58%
452 民生加银腾元宝货币A 0.4306元 1.67%
453 泰康现金管家货币C 0.4305元 1.84%
454 富国安益货币C 0.4301元 1.65%
455 泰康现金管家货币B 0.4300元 1.84%
截止日期:2024-09-26基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24徽商银行CD035 300.00 29851.42 1.46%
24徽商银行CD034 300.00 29854.34 1.46%
24北京农商银行CD137 300.00 29577.89 1.45%
24广州地铁SCP002 200.00 20092.21 0.98%
24湖南银行CD077 200.00 19916.65 0.97%
24四川银行CD075 200.00 19828.94 0.97%
24徽商银行CD089 200.00 19831.01 0.97%
24上海银行CD112 200.00 19819.92 0.97%
24宁波银行CD071 200.00 19819.92 0.97%
24南京银行CD129 200.00 19732.14 0.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 18474.56 0.90%
金融债券 15804.33 0.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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