我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3082.90 |
5862.46 |
1778.84 |
1860.32 |
531.01 |
| 本期利润(万元) |
3082.90 |
5862.46 |
1778.84 |
1860.32 |
531.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
606383.02 |
438624.26 |
346729.91 |
279997.69 |
184482.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
596084.69 |
221125.34 |
160166.68 |
712.12 |
11041.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
426649.62 |
352933.15 |
186190.26 |
22956.53 |
11872.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
426649.62 |
352933.15 |
186190.26 |
22956.53 |
11872.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
120.86 |
77.70 |
44.40 |
4.17 |
3.26 |
| 应付托管费(万元) |
48.34 |
31.08 |
17.76 |
1.67 |
1.30 |
| 资产总计(万元) |
1149022.32 |
740225.43 |
469318.42 |
37305.72 |
29826.97 |
| 负债合计(万元) |
96902.21 |
112818.93 |
54086.30 |
32.28 |
3866.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
1052120.11 |
627406.50 |
415232.12 |
37273.44 |
25960.48 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9274.25 |
3851.28 |
787.14 |
178.90 |
647.30 |
| 投资收益(万元) |
8250.92 |
3732.52 |
940.28 |
234.56 |
61.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.25 |
0.25 |
0.18 |
0.18 |
0.26 |
| 收入合计(万元) |
17525.41 |
7584.05 |
1727.60 |
413.65 |
709.43 |
| 管理人报酬(万元) |
974.24 |
399.49 |
101.56 |
23.13 |
38.03 |
| 托管费(万元) |
389.69 |
159.80 |
40.62 |
9.25 |
15.21 |
| 其它费用(万元) |
35.63 |
17.24 |
27.62 |
11.95 |
24.11 |
| 费用合计(万元) |
3802.76 |
1737.72 |
387.74 |
87.50 |
130.23 |
| 利润总额(万元) |
13722.65 |
5846.33 |
1339.86 |
326.15 |
579.19 |
| 净利润(万元) |
13722.65 |
5846.33 |
1339.86 |
326.15 |
579.19 |
