我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 92496.50 21.05%
债券 169997.29 38.68%
银行存款和结算备付金 174727.97 39.76%
其他资产 2274.25 0.52%
资产总值:439496.02万元报告期:2023-12-31
十大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23光大银行CD112 100.00 9918.88 2.72%
21农发09 90.00 9016.40 2.47%
22国开14 60.00 6005.62 1.65%
21平安银行小微债01 50.00 5147.71 1.41%
23广发D2 50.00 5091.53 1.40%
23徽商银行CD204 50.00 4938.18 1.35%
23成都银行CD234 50.00 4938.22 1.35%
23广州银行CD059 50.00 4933.93 1.35%
23重庆农村商行CD180 50.00 4935.71 1.35%
23重庆银行CD088 50.00 4924.39 1.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 41126.35 11.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%