万家日日薪A(519511)_规模评级

万家日日薪A519511WANJIA DAILY PAY MONEY MARKET SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30

基金规模(亿元)	0.34	0.31	0.31	0.30	0.32	0.32	0.23
季度净申购	277.71	36.41	16.40	-131.19	16.54	816.67	-332.18
总份额	3372.05	3094.34	3057.93	3041.53	3172.72	3156.18	2339.51
季度总申购份额	2929.70	2726.93	4128.59	4572.32	3746.13	7549.37	2374.89
季度总赎回份额	2652.00	2690.52	4112.20	4703.51	3729.59	6732.70	2707.07

截止日期：2023-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝添益	92218.72	9221871.94	-836125.96	2145563.46	2981689.42
2	天弘余额宝货币	7022.53	70225314.67	3825853.58	131355196.44	127529342.86
3	易方达易理财货币A	2480.81	24808148.72	1309901.95	95571990.72	94262088.77
4	南方现金通E	2100.46	21004624.80	798524.91	120109941.41	119311416.50
5	建信嘉薪宝货币A	1995.32	19953236.20	987862.14	30761127.83	29773265.68
万家日日薪A基金规模在同类基金中排列第 708 位，低于同类基金平均水平

701	新沃通宝A	0.38	3751.86	261.73	342.95	81.22
702	先锋日添利A	0.37	3734.67	-302.60	557.85	860.45
703	江信增利货币A	0.36	3574.77	110.38	7704.52	7594.14
704	山证日日添利货币A	0.36	3585.50	1683.74	2621.95	938.20
705	新疆前海联合海盈货币A	0.36	3616.39	2928.86	3440.77	511.91
706	新疆前海联合海盈货币B	0.35	3537.34	-5112.11	8770.42	13882.53
707	大成慧成货币B	0.34	3376.98	-1730.19	7329.42	9059.61
708	万家日日薪A	0.34	3372.05	277.71	2929.70	2652.00
709	招商保证金快线货币B	0.34	33.76	1.01	73.43	72.42
710	中信建投添鑫宝C	0.34	3417.80	741.16	10526.77	9785.61
711	北信瑞丰宜投宝A	0.33	3262.83	281.97	2116.79	1834.82
712	汇添富收益快钱货币A	0.32	32.44	2.61	372.37	369.76
713	嘉实安心货币A	0.32	3236.77	289.56	793.34	503.79
714	信澳慧管家E	0.29	2941.60	708.34	8777.04	8068.70
715	安信现金管理货币A	0.28	2751.13	-277.79	488.06	765.84

截止日期：2023-12-31基金投资类型：货币型（共 822 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	天弘余额宝货币	7022.53	70225314.67	3825853.58	131355196.44	127529342.86
2	汇添富收益快线货币A	33.76	33762362.67	426547.76	208143605.35	207717057.58
3	汇添富收益快线货币B	28.21	28210825.93	-7950551.73	154475303.84	162425855.57
4	易方达易理财货币A	2480.81	24808148.72	1309901.95	95571990.72	94262088.77
5	南方现金通E	2100.46	21004624.80	798524.91	120109941.41	119311416.50
万家日日薪A基金规模在同类基金中排列第 691 位，低于同类基金平均水平

684	先锋日添利A	0.37	3734.67	-302.60	557.85	860.45
685	新疆前海联合海盈货币A	0.36	3616.39	2928.86	3440.77	511.91
686	山证日日添利货币A	0.36	3585.50	1683.74	2621.95	938.20
687	江信增利货币A	0.36	3574.77	110.38	7704.52	7594.14
688	新疆前海联合海盈货币B	0.35	3537.34	-5112.11	8770.42	13882.53
689	中信建投添鑫宝C	0.34	3417.80	741.16	10526.77	9785.61
690	大成慧成货币B	0.34	3376.98	-1730.19	7329.42	9059.61
691	万家日日薪A	0.34	3372.05	277.71	2929.70	2652.00
692	招商财富宝货币ETFE	33.70	3369.86	-1134.62	1297.78	2432.40
693	北信瑞丰宜投宝A	0.33	3262.83	281.97	2116.79	1834.82
694	嘉实安心货币A	0.32	3236.77	289.56	793.34	503.79
695	华泰柏瑞交易货币B	31.95	3195.20	-3459.02	1507.21	4966.23
696	信澳慧管家E	0.29	2941.60	708.34	8777.04	8068.70
697	民生加银腾元宝货币A	0.28	2844.18	-1240.69	3956.75	5197.44
698	银华日利B	28.10	2794.25	1335.80	5056.45	3720.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	天弘余额宝货币	7022.53	70225314.67	3825853.58	131355196.44	127529342.86
2	永赢货币E	731.33	7313268.78	2665791.83	37500187.63	34834395.80
3	兴银现金增利	475.24	4752443.67	2255047.32	5038652.82	2783605.50
4	华富天益货币B	446.97	4469730.45	2213652.43	5621416.55	3407764.12
5	交银活期通货币A	711.67	7116657.29	2169601.44	42394092.69	40224491.25
万家日日薪A基金规模在同类基金中排列第 366 位，高于同类基金平均水平

359	易方达保证金货币D	0.04	432.06	331.43	831.61	500.17
360	南方收益宝货币A	7.15	71466.57	327.45	108648.68	108321.23
361	大成慧成货币A	0.04	403.80	323.11	2067.87	1744.75
362	富国收益宝交易型货币C	0.09	867.62	300.59	2823.26	2522.67
363	西南双喜增利现金管理	2.71	27112.65	298.21	247596.80	247298.59
364	嘉实安心货币A	0.32	3236.77	289.56	793.34	503.79
365	北信瑞丰宜投宝A	0.33	3262.83	281.97	2116.79	1834.82
366	万家日日薪A	0.34	3372.05	277.71	2929.70	2652.00
367	新沃通宝A	0.38	3751.86	261.73	342.95	81.22
368	诺安货币C	0.12	1184.98	258.12	3271.44	3013.32
369	诺安理财宝货币A	0.63	6270.43	248.68	6621.22	6372.54
370	泓德添利货币A	0.22	2217.80	246.98	2188.38	1941.40
371	汇添富全额宝货币C	0.03	288.69	237.81	358.69	120.89
372	华泰柏瑞天添宝货币A	3.58	35838.81	225.53	60661.95	60436.41
373	中邮现金驿站货币A	0.07	689.99	201.69	150357.69	150156.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富收益快线货币A	33.76	33762362.67	426547.76	208143605.35	207717057.58
2	汇添富收益快线货币B	28.21	28210825.93	-7950551.73	154475303.84	162425855.57
3	天弘余额宝货币	7022.53	70225314.67	3825853.58	131355196.44	127529342.86
4	南方现金通E	2100.46	21004624.80	798524.91	120109941.41	119311416.50
5	富国富钱包货币A	1985.03	19850322.49	721309.09	116877341.97	116156032.89
万家日日薪A基金规模在同类基金中排列第 677 位，低于同类基金平均水平

670	上银慧财宝货币A	1.98	19838.10	-231.44	3315.67	3547.11
671	泓德泓利货币B	0.87	8698.64	3201.98	3309.22	107.24
672	诺安货币C	0.12	1184.98	258.12	3271.44	3013.32
673	融通现金宝货币A	1.21	12143.40	-2469.01	3192.21	5661.22
674	丰润货币A	0.28	2756.10	2144.70	3083.45	938.75
675	人保货币A	0.43	4346.35	85.37	3028.92	2943.54
676	国寿安保货币B	0.50	5023.86	1025.24	3026.78	2001.54
677	万家日日薪A	0.34	3372.05	277.71	2929.70	2652.00
678	富国收益宝交易型货币C	0.09	867.62	300.59	2823.26	2522.67
679	大成添益交易型货币	1030.00	102999.67	-10538.33	2697.14	13235.47
680	景顺长城景益货币B	0.05	536.55	-1544.28	2640.41	4184.69
681	山证日日添利货币A	0.36	3585.50	1683.74	2621.95	938.20
682	金信民发货币A	0.40	4033.55	1091.41	2568.09	1476.68
683	富国安益货币E	0.26	2645.56	502.07	2267.89	1765.82
684	嘉实融享货币	131.55	11808.18	1353.56	2260.56	907.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富收益快线货币A	33.76	33762362.67	426547.76	208143605.35	207717057.58
2	汇添富收益快线货币B	28.21	28210825.93	-7950551.73	154475303.84	162425855.57
3	天弘余额宝货币	7022.53	70225314.67	3825853.58	131355196.44	127529342.86
4	南方现金通E	2100.46	21004624.80	798524.91	120109941.41	119311416.50
5	富国富钱包货币A	1985.03	19850322.49	721309.09	116877341.97	116156032.89
万家日日薪A基金规模在同类基金中排列第 681 位，低于同类基金平均水平

674	信澳慧管家A	0.65	6455.51	951.20	3967.53	3016.34
675	诺安货币C	0.12	1184.98	258.12	3271.44	3013.32
676	人保货币A	0.43	4346.35	85.37	3028.92	2943.54
677	诺安聚鑫宝货币B	1.79	17918.48	-2712.19	96.84	2809.03
678	国投瑞银钱多宝货币I	0.79	7929.02	-1075.89	1707.42	2783.31
679	西部利得天添富货币A	1.97	19684.34	14240.32	16995.15	2754.83
680	农银天天利货币B	0.63	6263.97	2029.50	4772.06	2742.56
681	万家日日薪A	0.34	3372.05	277.71	2929.70	2652.00
682	农银天天利货币A	0.84	8440.31	1441.86	4031.17	2589.32
683	先锋日添利B	0.00	0.00	-2571.85	6.83	2578.68
684	富国收益宝交易型货币C	0.09	867.62	300.59	2823.26	2522.67
685	招商财富宝货币ETFE	33.70	3369.86	-1134.62	1297.78	2432.40
686	易方达现金C	1.18	11802.49	-394.40	1945.12	2339.53
687	大成货币A	2.30	23003.82	-1235.72	1043.10	2278.81
688	浙商日添利A	0.44	4400.76	-1640.49	602.74	2243.23

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

20401

1498.9100

13.34%

86.66%

2022-12-31

20266

1565.5400

12.73%

87.27%

2022-06-30

20178

1159.4400

0.06%

99.94%

2021-12-31

19402

690.7200

2.94%

97.06%

2021-06-30

19103

1084.3200

13.55%

86.45%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	20401	1498.9100	407.94	13.34	2649.99	86.66
2022-12-31	20266	1565.5400	403.84	12.73	2768.88	87.27
2022-06-30	20178	1159.4400	1.48	0.06	2338.04	99.94
2021-12-31	19402	690.7200	39.40	2.94	1300.73	97.06
2021-06-30	19103	1084.3200	280.69	13.55	1790.70	86.45

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