我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15.06 |
30.99 |
15.03 |
50.30 |
12.14 |
| 本期利润(万元) |
15.06 |
30.99 |
15.03 |
50.30 |
12.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
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| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3094.34 |
3057.93 |
3041.53 |
3172.72 |
3156.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
77621.51 |
76127.29 |
16699.41 |
11539.31 |
9523.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
228747.58 |
108944.36 |
74496.91 |
33981.20 |
29655.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
228747.58 |
108944.36 |
74496.91 |
33981.20 |
29655.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
61.51 |
49.39 |
16.84 |
5.99 |
3.78 |
| 应付托管费(万元) |
12.30 |
9.88 |
5.61 |
2.00 |
1.26 |
| 资产总计(万元) |
401550.96 |
256259.55 |
114553.59 |
70668.93 |
53479.97 |
| 负债合计(万元) |
30200.59 |
3080.46 |
10478.54 |
6148.75 |
8561.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
371350.37 |
253179.10 |
104075.05 |
64520.18 |
44918.37 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1952.91 |
1363.74 |
382.81 |
974.26 |
294.87 |
| 投资收益(万元) |
1683.82 |
1951.69 |
600.51 |
9.53 |
5.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3636.73 |
3315.43 |
983.33 |
983.80 |
300.84 |
| 管理人报酬(万元) |
333.11 |
300.11 |
54.93 |
52.10 |
17.30 |
| 托管费(万元) |
66.62 |
67.35 |
18.31 |
17.25 |
5.65 |
| 其它费用(万元) |
12.41 |
17.71 |
9.40 |
12.36 |
4.12 |
| 费用合计(万元) |
621.99 |
618.67 |
174.62 |
192.93 |
64.80 |
| 利润总额(万元) |
3014.74 |
2696.76 |
808.71 |
790.87 |
236.03 |
| 净利润(万元) |
3014.74 |
2696.76 |
808.71 |
790.87 |
236.03 |
