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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
309315.53
21.76%
债券
577704.77
40.63%
银行存款和结算备付金
530095.81
37.29%
其他资产
4590.41
0.32%
资产总值:
1421706.52万元
报告期:2023-12-31
十大重仓债券
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21农发09
360.00
36114.58
2.70%
21国开13
200.00
20050.80
1.50%
23农业银行CD072
200.00
19832.52
1.48%
22国开14
190.00
19021.86
1.42%
23交通银行CD275
150.00
14862.00
1.11%
21浦发银行01
130.00
13353.01
1.00%
21国开02
100.00
10294.14
0.77%
23进出01
100.00
10197.95
0.76%
23国信证券CP015
100.00
10057.81
0.75%
23国信证券CP016
100.00
10055.01
0.75%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
109032.35
8.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21农发09
360.00
36140.03
2.43%
22国开14
230.00
23027.98
1.55%
23农业银行CD103
150.00
14851.29
1.00%
23农业银行CD063
150.00
14811.75
0.99%
21国开02
110.00
11269.74
0.76%
23进出01
110.00
11158.61
0.75%
23武钢集SCP003
100.00
10129.33
0.68%
23国信证券CP016
100.00
10006.35
0.67%
23国信证券CP017
100.00
10002.57
0.67%
23国信证券CP015
100.00
10011.56
0.67%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
93723.08
6.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22农发08
410.00
41511.60
2.76%
21农发09
290.00
29134.79
1.94%
22国开14
180.00
18012.59
1.20%
23青岛农商行CD072
130.00
12865.19
0.86%
23农发01
100.00
10087.45
0.67%
23南航股SCP002
100.00
10054.51
0.67%
23中化工SCP001
100.00
10052.79
0.67%
22进出02
100.00
10089.07
0.67%
22中石油CP003
100.00
10112.01
0.67%
23中原银行CD121
100.00
9996.59
0.66%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
127078.67
8.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%