我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 309315.53 21.76%
债券 577704.77 40.63%
银行存款和结算备付金 530095.81 37.29%
其他资产 4590.41 0.32%
资产总值:1421706.52万元报告期:2023-12-31
十大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农发09 360.00 36114.58 2.70%
21国开13 200.00 20050.80 1.50%
23农业银行CD072 200.00 19832.52 1.48%
22国开14 190.00 19021.86 1.42%
23交通银行CD275 150.00 14862.00 1.11%
21浦发银行01 130.00 13353.01 1.00%
21国开02 100.00 10294.14 0.77%
23进出01 100.00 10197.95 0.76%
23国信证券CP015 100.00 10057.81 0.75%
23国信证券CP016 100.00 10055.01 0.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 109032.35 8.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%