我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8705.14 |
13445.52 |
6055.70 |
17237.12 |
4616.64 |
| 本期利润(万元) |
8705.14 |
13445.52 |
6055.70 |
17237.12 |
4616.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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| 期末可供分配利润(万元) |
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0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1422156.41 |
1439820.79 |
1044311.69 |
987581.01 |
1031089.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
668943.90 |
445022.65 |
228864.22 |
179316.13 |
160290.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
689263.35 |
456936.27 |
471768.33 |
309762.82 |
286900.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
689263.35 |
456936.27 |
471768.33 |
309762.82 |
286900.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
183.63 |
121.67 |
115.25 |
78.01 |
64.05 |
| 应付托管费(万元) |
61.21 |
40.56 |
38.42 |
26.00 |
21.35 |
| 资产总计(万元) |
1756420.68 |
1068993.33 |
929876.10 |
659168.16 |
542818.67 |
| 负债合计(万元) |
253138.34 |
25141.99 |
1091.89 |
877.05 |
16802.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
1503282.34 |
1043851.34 |
928784.22 |
658291.11 |
526015.97 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10272.44 |
10791.50 |
5335.98 |
14675.76 |
7014.48 |
| 投资收益(万元) |
5475.50 |
9640.58 |
4051.58 |
115.43 |
70.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
15747.94 |
20432.07 |
9387.56 |
14791.19 |
7085.11 |
| 管理人报酬(万元) |
937.74 |
1343.51 |
576.02 |
1121.00 |
676.00 |
| 托管费(万元) |
312.58 |
447.84 |
192.01 |
358.13 |
209.80 |
| 其它费用(万元) |
9.69 |
19.27 |
9.34 |
19.58 |
9.65 |
| 费用合计(万元) |
1667.24 |
2283.73 |
959.97 |
1906.69 |
1141.25 |
| 利润总额(万元) |
14080.71 |
18148.35 |
8427.60 |
12884.50 |
5943.87 |
| 净利润(万元) |
14080.71 |
18148.35 |
8427.60 |
12884.50 |
5943.87 |
