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7日年化收益率:2.5370%

更新时间:2024-03-25 15:00

万份收益:0.9755元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 平安货币ETF 96.9300元 2.40%
2 招商保证金快线货币B 93.5300元 2.16%
3 华泰柏瑞交易货币B 87.6700元 2.36%
4 招商保证金快线A 87.0800元 1.93%
5 华泰柏瑞交易货币 81.1100元 2.12%
万家货币B万份收益在同类基金中排列第 121 位,高于同类基金平均水平
119 金元顺安金元宝货币A 0.9873元 1.98%
120 长安货币B 0.9818元 2.17%
121 万家货币B 0.9755元 2.54%
122 万家货币D 0.9755元 2.54%
123 天弘云商宝货币 0.9721元 2.34%
截止日期:2024-03-25基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农发09 360.00 36114.58 2.70%
21国开13 200.00 20050.80 1.50%
23农业银行CD072 200.00 19832.52 1.48%
22国开14 190.00 19021.86 1.42%
23交通银行CD275 150.00 14862.00 1.11%
21浦发银行01 130.00 13353.01 1.00%
21国开02 100.00 10294.14 0.77%
23进出01 100.00 10197.95 0.76%
23国信证券CP015 100.00 10057.81 0.75%
23国信证券CP016 100.00 10055.01 0.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 109032.35 8.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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