我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 404961.17 21.18%
债券 440504.34 23.04%
银行存款和结算备付金 1059237.61 55.40%
其他资产 7321.66 0.38%
资产总值:1912024.78万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农发09 650.00 65107.49 3.50%
24晋商银行CD048 300.00 29926.67 1.61%
23广州银行CD071 200.00 19952.84 1.07%
24湖北银行CD018 200.00 19958.80 1.07%
24民生银行CD184 200.00 19958.29 1.07%
24威海商行CD028 200.00 19958.80 1.07%
24晋商银行CD054 200.00 19731.87 1.06%
24四川银行CD078 200.00 19712.26 1.06%
23农发11 160.00 16296.30 0.88%
23贵州银行CD084 160.00 15960.11 0.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 101823.67 5.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%