我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 567790.78 27.34%
债券 828169.35 39.88%
银行存款和结算备付金 654762.47 31.53%
其他资产 26186.98 1.26%
资产总值:2076909.58万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农发09 950.00 95231.15 5.00%
23北京银行CD162 300.00 29908.89 1.57%
24广州农村商业银行CD012 300.00 29760.40 1.56%
23光大银行CD284 250.00 24925.07 1.31%
23四川银行CD116 250.00 24909.83 1.31%
23珠海华润银行CD160 200.00 19968.74 1.05%
23兴业银行CD336 200.00 19943.10 1.05%
23江西银行CD197 200.00 19949.54 1.05%
24山西银行CD014 200.00 19905.19 1.05%
23四川银行CD133 200.00 19892.10 1.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 140972.16 7.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%