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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
567790.78
27.34%
债券
828169.35
39.88%
银行存款和结算备付金
654762.47
31.53%
其他资产
26186.98
1.26%
资产总值:
2076909.58万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21农发09
950.00
95231.15
5.00%
23北京银行CD162
300.00
29908.89
1.57%
24广州农村商业银行CD012
300.00
29760.40
1.56%
23光大银行CD284
250.00
24925.07
1.31%
23四川银行CD116
250.00
24909.83
1.31%
23珠海华润银行CD160
200.00
19968.74
1.05%
23兴业银行CD336
200.00
19943.10
1.05%
23江西银行CD197
200.00
19949.54
1.05%
24山西银行CD014
200.00
19905.19
1.05%
23四川银行CD133
200.00
19892.10
1.04%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
140972.16
7.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21农发09
950.00
95305.18
5.66%
21农发09
950.00
95305.18
5.66%
23贵阳银行CD085
500.00
49847.33
2.96%
23贵阳银行CD085
500.00
49847.33
2.96%
23广州银行CD124
450.00
44910.69
2.67%
23广州银行CD124
450.00
44910.69
2.67%
23民生银行CD256
400.00
39831.97
2.37%
23民生银行CD256
400.00
39831.97
2.36%
23重庆农村商行CD180
350.00
34549.87
2.05%
23重庆农村商行CD180
350.00
34549.87
2.05%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
145462.18
8.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21农发09
970.00
97381.20
4.89%
23农业银行CD170
500.00
49900.30
2.51%
23贵阳银行CD085
500.00
49561.94
2.49%
23民生银行CD256
400.00
39602.40
1.99%
22国开14
300.00
30040.37
1.51%
23常熟农村商行CD033
300.00
29936.55
1.50%
23建设银行CD065
300.00
29651.23
1.49%
23广发银行CD047
250.00
24919.71
1.25%
23东莞银行CD120
250.00
24723.30
1.24%
21国开13
210.00
21111.28
1.06%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
155584.88
7.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%