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7日年化收益率:1.5770%

更新时间:2024-09-25 15:00

万份收益:0.4156元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:3.2280亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 平安货币ETF 49.9600元 1.84%
2 嘉实快线货币H 49.6700元 1.62%
3 汇添富收益快钱货币B 49.2100元 1.78%
4 华泰柏瑞交易货币B 48.4400元 1.77%
5 易方达保证金货币B 48.2800元 1.70%
万家现金宝货币A万份收益在同类基金中排列第 504 位,低于同类基金平均水平
502 泰康现金管家货币C 0.4160元 1.85%
503 泰康现金管家货币B 0.4158元 1.85%
504 万家现金宝A 0.4156元 1.58%
505 永赢货币E 0.4155元 1.44%
506 中融货币E 0.4152元 2.19%
截止日期:2024-09-25基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农发09 650.00 65107.49 3.50%
24晋商银行CD048 300.00 29926.67 1.61%
23广州银行CD071 200.00 19952.84 1.07%
24湖北银行CD018 200.00 19958.80 1.07%
24民生银行CD184 200.00 19958.29 1.07%
24威海商行CD028 200.00 19958.80 1.07%
24晋商银行CD054 200.00 19731.87 1.06%
24四川银行CD078 200.00 19712.26 1.06%
23农发11 160.00 16296.30 0.88%
23贵州银行CD084 160.00 15960.11 0.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 101823.67 5.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-03-31评级说明
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