我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 4049414.21 21.64%
债券 6012923.83 32.14%
银行存款和结算备付金 8647057.62 46.22%
其他资产 137.85 0.00%
资产总值:18709533.51万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24平安银行CD049 3000.00 298598.15 1.75%
22国开14 2140.00 214178.20 1.25%
24交通银行CD122 2000.00 199055.32 1.17%
24农业银行CD046 1800.00 179145.53 1.05%
23民生银行CD505 1500.00 149151.37 0.87%
24成都银行CD058 1400.00 139403.91 0.82%
23国开11 1290.00 130082.51 0.76%
23农发06 1080.00 110023.82 0.65%
23农发21 1080.00 109094.22 0.64%
24北京银行CD036 1000.00 99576.05 0.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1777699.71 10.42%
企业债 3087.04 0.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%