万家天添宝货币B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
4049414.21
21.64%
债券
6012923.83
32.14%
银行存款和结算备付金
8647057.62
46.22%
其他资产
137.85
0.00%
资产总值:
18709533.51万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24平安银行CD049
3000.00
298598.15
1.75%
22国开14
2140.00
214178.20
1.25%
24交通银行CD122
2000.00
199055.32
1.17%
24农业银行CD046
1800.00
179145.53
1.05%
23民生银行CD505
1500.00
149151.37
0.87%
24成都银行CD058
1400.00
139403.91
0.82%
23国开11
1290.00
130082.51
0.76%
23农发06
1080.00
110023.82
0.65%
23农发21
1080.00
109094.22
0.64%
24北京银行CD036
1000.00
99576.05
0.58%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1777699.71
10.42%
企业债
3087.04
0.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23平安银行CD164
3000.00
298372.29
1.73%
23平安银行CD164
3000.00
298372.29
1.73%
23平安银行CD163
2200.00
218809.35
1.27%
23平安银行CD163
2200.00
218809.35
1.27%
22国开14
2140.00
214186.12
1.24%
22国开14
2140.00
214186.12
1.24%
23民生银行CD505
1500.00
148167.36
0.86%
23国开11
1290.00
129308.06
0.75%
23国开11
1290.00
129308.06
0.75%
23农发21
1080.00
108446.87
0.63%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1833479.38
10.65%
企业债
3072.89
0.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22国开14
2090.00
209192.78
1.26%
23邮储银行CD079
1500.00
148286.37
0.89%
23华夏银行CD238
1500.00
148279.22
0.89%
23贴现国债41
1210.00
120387.13
0.72%
23中信银行CD218
1000.00
99478.94
0.60%
23浙商银行CD113
1000.00
99001.54
0.59%
23南京银行CD110
1000.00
98687.79
0.59%
23贴现国债45
950.00
94399.84
0.57%
23广发银行CD190
800.00
79087.65
0.47%
23国开01
780.00
79178.02
0.47%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1136153.85
6.82%
企业债
3058.38
0.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%