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7日年化收益率:1.8440%

更新时间:2024-09-25 15:00

万份收益:0.4834元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.2500亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 61.1200元 1.67%
2 易方达保证金货币A 53.7000元 1.41%
3 平安货币ETF 49.2100元 1.84%
4 汇添富收益快钱货币B 49.0100元 1.78%
5 华泰柏瑞交易货币B 48.6000元 1.87%
万家天添宝B万份收益在同类基金中排列第 264 位,高于同类基金平均水平
262 博时兴盛货币B 0.4841元 1.91%
263 广发添利货币ETFB 0.4836元 1.92%
264 万家天添宝货币B 0.4834元 1.84%
265 东方金账簿货币B 0.4830元 1.85%
266 东方金账簿货币A 0.4829元 1.85%
截止日期:2024-09-25基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24民生银行CD235 3700.00 368600.28 1.90%
22国开14 2140.00 214165.86 1.10%
23国开11 1290.00 130857.97 0.68%
23农发21 1080.00 109741.93 0.57%
24农业银行CD096 1000.00 99796.66 0.52%
23国开14 960.00 96242.85 0.50%
24广发银行CD026 900.00 89864.65 0.46%
24苏州银行CD120 700.00 69758.08 0.36%
23中证S9 500.00 50787.21 0.26%
24招证S9 500.00 50095.18 0.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1467907.28 7.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-03-31评级说明
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