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7日年化收益率:1.3380%

更新时间:2026-02-10 15:00

万份收益:0.3937元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.2500亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 鹏华添利交易型货币B 39.5700元 1.14%
2 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.45%
3 平安货币ETF 38.7700元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 37.6200元 1.41%
5 易方达保证金货币B 37.4100元 1.38%
万家天添宝B万份收益在同类基金中排列第 114 位,高于同类基金平均水平
112 易方达现金B 0.3952元 1.47%
113 易方达龙宝货币B 0.3944元 1.46%
114 万家天添宝货币B 0.3937元 1.34%
115 华安日日鑫货币B 0.3935元 1.35%
116 长盛添利宝货币B 0.3923元 1.44%
截止日期:2026-02-10基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 4960.00 494587.79 2.28%
25国开06 3560.00 360164.29 1.66%
23国开14 2590.00 259601.77 1.20%
25浙商银行CD100 1500.00 149041.54 0.69%
25恒丰银行CD341 1100.00 109360.44 0.50%
25浙商银行CD062 1000.00 99936.34 0.46%
25北京银行CD066 1000.00 99873.45 0.46%
25浙商银行CD070 1000.00 99903.16 0.46%
25成都银行CD095 1000.00 99937.37 0.46%
24国开14 990.00 99900.18 0.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2836781.17 13.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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