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7日年化收益率:1.2070%

更新时间:2026-06-01 15:00

万份收益:0.3207元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.2500亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰紫金天天金货币ETF 63.9900元 1.18%
2 汇添富添富通货币E 47.9700元 1.11%
3 国泰瞬利货币A 47.4900元 1.35%
4 平安货币ETF 37.2600元 1.30%
5 汇添富收益快钱货币B 36.4700元 1.34%
万家天添宝B万份收益在同类基金中排列第 372 位,高于同类基金平均水平
370 新华活期添利货币E 0.3208元 1.17%
371 财通资管鑫管家货币B 0.3207元 1.22%
372 万家天添宝货币B 0.3207元 1.21%
373 中金现金管家B 0.3206元 1.18%
374 南京证券神州天添利货币 0.3201元 0.76%
截止日期:2026-06-01基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 4960.00 494901.45 2.22%
25国开06 3560.00 361467.92 1.62%
26浦发银行CD028 2000.00 199749.56 0.90%
26浦发银行CD032 2000.00 199697.78 0.90%
26兴业银行CD038 2000.00 199373.49 0.90%
26建设银行CD030 2000.00 198078.07 0.89%
25浙商银行CD100 1500.00 149652.61 0.67%
26民生银行CD042 1500.00 147869.46 0.66%
24国开04 1400.00 141394.83 0.64%
24国开02 1210.00 122390.88 0.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3029835.08 13.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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