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7日年化收益率:2.0270%

更新时间:2024-04-17 15:00

万份收益:0.5327元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.2500亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 93.1200元 2.08%
2 招商保证金快线A 86.4600元 1.85%
3 招商财富宝货币ETFE 62.5500元 2.05%
4 国泰瞬利货币A 62.0300元 2.15%
5 汇添富收益快钱货币B 61.6100元 2.17%
万家天添宝货币B万份收益在同类基金中排列第 290 位,高于同类基金平均水平
288 中欧骏泰货币B 0.5329元 2.08%
289 中欧骏泰货币D 0.5329元 2.08%
290 万家天添宝货币B 0.5327元 2.03%
291 英大现金宝A 0.5325元 1.86%
292 工银货币B 0.5314元 2.02%
截止日期:2024-04-17基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23平安银行CD164 3000.00 298372.29 1.73%
23平安银行CD164 3000.00 298372.29 1.73%
23平安银行CD163 2200.00 218809.35 1.27%
23平安银行CD163 2200.00 218809.35 1.27%
22国开14 2140.00 214186.12 1.24%
22国开14 2140.00 214186.12 1.24%
23民生银行CD505 1500.00 148167.36 0.86%
23国开11 1290.00 129308.06 0.75%
23国开11 1290.00 129308.06 0.75%
23农发21 1080.00 108446.87 0.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1833479.38 10.65%
企业债 3072.89 0.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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