我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10423.41 |
4280.46 |
21904.03 |
6551.72 |
10564.85 |
| 本期利润(万元) |
10423.41 |
4280.46 |
21904.03 |
6551.72 |
10564.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
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| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
877685.56 |
498190.47 |
266130.50 |
488661.55 |
620816.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10309883.06 |
8142328.43 |
6708146.67 |
4607444.14 |
2830569.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
3896043.13 |
5296576.76 |
5698655.02 |
4543229.04 |
4370861.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3896043.13 |
5296576.76 |
5698655.02 |
4533127.50 |
4322201.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4132.02 |
3773.20 |
3104.38 |
2151.98 |
1622.76 |
| 应付托管费(万元) |
826.40 |
754.64 |
620.88 |
430.40 |
324.55 |
| 资产总计(万元) |
19707102.88 |
17227968.34 |
15409604.25 |
10173518.86 |
7912121.08 |
| 负债合计(万元) |
318981.17 |
7650.53 |
1000698.88 |
4303.63 |
425236.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
19388121.70 |
17220317.81 |
14408905.37 |
10169215.23 |
7486885.07 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
151533.60 |
252378.97 |
104918.95 |
88567.56 |
37966.74 |
| 投资收益(万元) |
67137.63 |
107795.80 |
48485.21 |
96015.74 |
46487.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
218671.23 |
360174.77 |
153404.16 |
184583.30 |
84453.91 |
| 管理人报酬(万元) |
22927.78 |
36573.44 |
15327.81 |
19842.25 |
8421.47 |
| 托管费(万元) |
4585.56 |
7314.69 |
3065.56 |
3968.45 |
1684.29 |
| 其它费用(万元) |
21.37 |
49.54 |
26.19 |
42.72 |
19.09 |
| 费用合计(万元) |
47916.30 |
77427.49 |
32681.19 |
40709.88 |
16953.75 |
| 利润总额(万元) |
170754.93 |
282747.28 |
120722.97 |
143873.42 |
67500.16 |
| 净利润(万元) |
170754.93 |
282747.28 |
120722.97 |
143873.42 |
67500.16 |
