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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
404961.17
21.18%
债券
440504.34
23.04%
银行存款和结算备付金
1059237.61
55.40%
其他资产
7321.66
0.38%
资产总值:
1912024.78万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21农发09
650.00
65107.49
3.50%
24晋商银行CD048
300.00
29926.67
1.61%
23广州银行CD071
200.00
19952.84
1.07%
24威海商行CD028
200.00
19958.80
1.07%
24湖北银行CD018
200.00
19958.80
1.07%
24民生银行CD184
200.00
19958.29
1.07%
24晋商银行CD054
200.00
19731.87
1.06%
24四川银行CD078
200.00
19712.26
1.06%
23农发11
160.00
16296.30
0.88%
23贵州银行CD084
160.00
15960.11
0.86%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
101823.67
5.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21农发09
950.00
95231.15
5.00%
23北京银行CD162
300.00
29908.89
1.57%
24广州农村商业银行CD012
300.00
29760.40
1.56%
23光大银行CD284
250.00
24925.07
1.31%
23四川银行CD116
250.00
24909.83
1.31%
23珠海华润银行CD160
200.00
19968.74
1.05%
23江西银行CD197
200.00
19949.54
1.05%
23兴业银行CD336
200.00
19943.10
1.05%
24山西银行CD014
200.00
19905.19
1.05%
23四川银行CD133
200.00
19892.10
1.04%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
140972.16
7.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21农发09
950.00
95305.18
5.66%
21农发09
950.00
95305.18
5.66%
23贵阳银行CD085
500.00
49847.33
2.96%
23贵阳银行CD085
500.00
49847.33
2.96%
23广州银行CD124
450.00
44910.69
2.67%
23广州银行CD124
450.00
44910.69
2.67%
23民生银行CD256
400.00
39831.97
2.37%
23民生银行CD256
400.00
39831.97
2.36%
23重庆农村商行CD180
350.00
34549.87
2.05%
23重庆农村商行CD180
350.00
34549.87
2.05%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
145462.18
8.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%