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7日年化收益率:1.1460%

更新时间:2025-12-31 15:00

万份收益:0.2821元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 40.6900元 1.47%
2 平安货币ETF 40.2800元 1.52%
3 汇添富收益快钱货币B 39.0800元 1.40%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.0500元 1.45%
5 招商财富宝货币ETFE 35.2500元 1.30%
万家现金宝货币E万份收益在同类基金中排列第 661 位,低于同类基金平均水平
659 浦银安盛日日盈货币E 0.2822元 1.04%
660 西部利得天添金货币A 0.2822元 1.04%
661 万家现金宝E 0.2821元 1.15%
662 宝盈货币A 0.2820元 1.02%
663 诺安天天宝A 0.2819元 1.02%
截止日期:2025-12-31基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农业银行CD270 550.00 54823.36 2.60%
25成都银行CD045 400.00 39974.62 1.90%
25深圳前海微众银行CD052 400.00 39937.83 1.89%
25农业银行CD320 400.00 39698.68 1.88%
25民生银行CD205 300.00 29929.75 1.42%
24江苏银行CD261 300.00 29908.25 1.42%
25威海银行CD088 300.00 29891.56 1.42%
25农业银行CD079 300.00 29783.20 1.41%
25杭州银行CD172 300.00 29765.90 1.41%
25邮储银行CD040 300.00 29699.96 1.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 250762.49 11.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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