我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.46 |
1.67 |
0.01 |
0.07 |
0.05 |
| 本期利润(万元) |
1.46 |
1.67 |
0.01 |
0.07 |
0.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
187.13 |
495.17 |
8.87 |
0.98 |
10.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
509107.71 |
929919.14 |
721785.27 |
811022.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
910245.53 |
827602.65 |
940791.77 |
605007.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
910245.53 |
827602.65 |
940791.77 |
605007.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
440.28 |
520.45 |
476.41 |
480.37 |
| 应付托管费(万元) |
81.53 |
96.38 |
88.22 |
88.96 |
| 资产总计(万元) |
1951983.57 |
2302873.16 |
2091432.93 |
1938101.66 |
| 负债合计(万元) |
267504.52 |
239064.07 |
237822.55 |
60812.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
1684479.04 |
2063809.09 |
1853610.38 |
1877289.20 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
36542.46 |
18391.36 |
35736.01 |
18607.34 |
| 投资收益(万元) |
24010.42 |
11214.72 |
13749.06 |
5623.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
60552.88 |
29606.08 |
49485.07 |
24230.99 |
| 管理人报酬(万元) |
6237.58 |
3013.24 |
5655.95 |
2626.84 |
| 托管费(万元) |
1155.11 |
558.01 |
1047.40 |
486.45 |
| 其它费用(万元) |
27.88 |
13.52 |
27.44 |
13.40 |
| 费用合计(万元) |
13368.89 |
6395.49 |
10659.90 |
4844.42 |
| 利润总额(万元) |
47183.99 |
23210.59 |
38825.17 |
19386.57 |
| 净利润(万元) |
47183.99 |
23210.59 |
38825.17 |
19386.57 |
