我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
2.14 |
1.46 |
1.67 |
0.01 |
0.07 |
本期利润(万元) |
2.14 |
1.46 |
1.67 |
0.01 |
0.07 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
129.44 |
187.13 |
495.17 |
8.87 |
0.98 |
期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
1057630.03 |
509107.71 |
929919.14 |
721785.27 |
811022.25 |
交易性金融资产(万元) |
440504.34 |
910245.53 |
827602.65 |
940791.77 |
605007.24 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
440504.34 |
910245.53 |
827602.65 |
940791.77 |
605007.24 |
应付管理人报酬(万元) |
463.61 |
440.28 |
520.45 |
476.41 |
480.37 |
应付托管费(万元) |
85.85 |
81.53 |
96.38 |
88.22 |
88.96 |
资产总计(万元) |
1912024.78 |
1951983.57 |
2302873.16 |
2091432.93 |
1938101.66 |
负债合计(万元) |
52227.11 |
267504.52 |
239064.07 |
237822.55 |
60812.46 |
所有者权益合计(万元) |
1859797.67 |
1684479.04 |
2063809.09 |
1853610.38 |
1877289.20 |
未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
15385.82 |
36542.46 |
18391.36 |
35736.01 |
18607.34 |
投资收益(万元) |
10957.67 |
24010.42 |
11214.72 |
13749.06 |
5623.65 |
公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
26343.49 |
60552.88 |
29606.08 |
49485.07 |
24230.99 |
管理人报酬(万元) |
2897.83 |
6237.58 |
3013.24 |
5655.95 |
2626.84 |
托管费(万元) |
536.64 |
1155.11 |
558.01 |
1047.40 |
486.45 |
其它费用(万元) |
13.69 |
27.88 |
13.52 |
27.44 |
13.40 |
费用合计(万元) |
5420.98 |
13368.89 |
6395.49 |
10659.90 |
4844.42 |
利润总额(万元) |
20922.52 |
47183.99 |
23210.59 |
38825.17 |
19386.57 |
净利润(万元) |
20922.52 |
47183.99 |
23210.59 |
38825.17 |
19386.57 |