我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 119531.48 18.97%
债券 302503.88 48.01%
银行存款和结算备付金 197462.78 31.34%
其他资产 10586.68 1.68%
资产总值:630084.82万元报告期:2023-12-31
十大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发01 490.00 50029.83 8.76%
23北京银行CD131 200.00 19890.73 3.48%
23农业银行CD231 150.00 14962.43 2.62%
23交通银行CD104 150.00 14929.98 2.61%
23农业银行CD256 150.00 14918.07 2.61%
23浦发银行CD072 150.00 14904.04 2.61%
23中国银行CD049 110.00 10978.30 1.92%
23江苏银行CD223 110.00 10938.55 1.91%
23杭州银行CD297 110.00 10931.03 1.91%
21进出03 100.00 10263.08 1.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 71477.13 12.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%