中信保诚货币A
550010
CITIC-PRUDENTIAL MONEY MARKET SECURITIES INVESTMENT FUND TYPE A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
119531.48
18.97%
债券
302503.88
48.01%
银行存款和结算备付金
197462.78
31.34%
其他资产
10586.68
1.68%
资产总值:
630084.82万元
报告期:2023-12-31
十大重仓债券
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23农发01
490.00
50029.83
8.76%
23北京银行CD131
200.00
19890.73
3.48%
23农业银行CD231
150.00
14962.43
2.62%
23交通银行CD104
150.00
14929.98
2.61%
23农业银行CD256
150.00
14918.07
2.61%
23浦发银行CD072
150.00
14904.04
2.61%
23中国银行CD049
110.00
10978.30
1.92%
23江苏银行CD223
110.00
10938.55
1.91%
23杭州银行CD297
110.00
10931.03
1.91%
21进出03
100.00
10263.08
1.80%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
71477.13
12.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23农发01
490.00
49785.77
8.71%
23中国银行CD029
350.00
34948.71
6.11%
23浦发银行CD179
300.00
29846.97
5.22%
21国开02
240.00
24578.70
4.30%
23交通银行CD017
200.00
19986.76
3.50%
23南京银行CD104
200.00
19978.27
3.49%
23邮储银行CD009
200.00
19979.00
3.49%
23农业银行CD161
150.00
14980.37
2.62%
21进出03
100.00
10212.02
1.79%
23深圳地铁SCP006
100.00
10035.54
1.75%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
95703.63
16.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22光大银行CD141
650.00
64932.24
5.47%
22浦发银行CD133
500.00
49924.39
4.21%
23农业银行CD057
300.00
29971.80
2.53%
23农业银行CD106
300.00
29885.26
2.52%
22中国银行CD032
300.00
29910.29
2.52%
22交通银行CD200
300.00
29858.90
2.52%
22国开11
290.00
29455.94
2.48%
23农业银行CD121
250.00
24888.58
2.10%
23浙商银行CD110
250.00
24902.90
2.10%
22电网SCP024
200.00
20207.28
1.70%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
77670.47
6.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%