我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
89.66 |
178.80 |
79.70 |
258.48 |
63.48 |
| 本期利润(万元) |
89.66 |
178.80 |
79.70 |
258.48 |
63.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20348.69 |
18548.16 |
20960.79 |
14537.87 |
15296.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
331211.73 |
142375.59 |
77.87 |
20632.84 |
20152.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
687673.85 |
310373.28 |
622982.90 |
460177.85 |
185695.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
687673.85 |
310373.28 |
622982.90 |
460177.85 |
185695.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
187.08 |
72.69 |
95.07 |
45.72 |
78.70 |
| 应付托管费(万元) |
62.36 |
24.23 |
31.69 |
14.91 |
23.85 |
| 资产总计(万元) |
1270920.52 |
585694.44 |
692156.21 |
626884.34 |
241142.03 |
| 负债合计(万元) |
84793.86 |
162.06 |
60075.09 |
4114.00 |
5956.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
1186126.66 |
585532.38 |
632081.13 |
622770.35 |
235185.61 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5874.17 |
3662.05 |
1776.11 |
8614.74 |
5016.66 |
| 投资收益(万元) |
5872.17 |
9573.36 |
5611.09 |
103.69 |
55.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.07 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
11746.35 |
13235.42 |
7387.20 |
8718.50 |
5072.54 |
| 管理人报酬(万元) |
745.11 |
932.89 |
479.28 |
1022.08 |
615.92 |
| 托管费(万元) |
248.37 |
310.96 |
159.76 |
310.78 |
186.64 |
| 其它费用(万元) |
16.97 |
32.30 |
16.05 |
31.52 |
16.52 |
| 费用合计(万元) |
1378.17 |
1631.56 |
847.25 |
1651.62 |
971.84 |
| 利润总额(万元) |
10368.17 |
11603.85 |
6539.95 |
7066.88 |
4100.70 |
| 净利润(万元) |
10368.17 |
11603.85 |
6539.95 |
7066.88 |
4100.70 |
