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7日年化收益率:1.9640%

更新时间:2024-02-23 15:00

万份收益:0.5199元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:9.9334亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国寿安保货币E 68.8400元 2.02%
2 易方达保证金货币B 64.4200元 2.31%
3 鹏华添利交易型货币B 62.8000元 2.44%
4 汇添富收益快钱货币B 62.1400元 2.27%
5 南方理财金货币ETF 61.3100元 2.03%
中信保诚货币A万份收益在同类基金中排列第 494 位,低于同类基金平均水平
492 大成慧成货币E 0.5204元 1.89%
493 建信嘉薪宝货币A 0.5199元 1.94%
494 信诚货币A 0.5199元 1.96%
495 信诚货币E 0.5199元 1.97%
496 中加货币A 0.5199元 1.78%
截止日期:2024-02-23基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发01 490.00 50029.83 8.76%
23北京银行CD131 200.00 19890.73 3.48%
23农业银行CD231 150.00 14962.43 2.62%
23交通银行CD104 150.00 14929.98 2.61%
23农业银行CD256 150.00 14918.07 2.61%
23浦发银行CD072 150.00 14904.04 2.61%
23中国银行CD049 110.00 10978.30 1.92%
23江苏银行CD223 110.00 10938.55 1.91%
23杭州银行CD297 110.00 10931.03 1.91%
21进出03 100.00 10263.08 1.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 71477.13 12.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-09-30评级说明
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