我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 84214.88 20.71%
债券 110710.52 27.22%
银行存款和结算备付金 209596.24 51.54%
其他资产 2176.72 0.54%
资产总值:406698.36万元报告期:2016-12-31
十大重仓债券
  • 2016-12-31
  • 2016-09-30
  • 2016-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16恒丰银行CD200 200.00 19661.18 5.12%
12晋能交MTN1 140.00 14213.58 3.70%
16上海银行CD223 100.00 9878.43 2.57%
14均瑶MTN001 50.00 5113.73 1.33%
14国开08 50.00 5012.81 1.31%
16中材股SCP001 50.00 5014.62 1.31%
16泉州银行CD015 50.00 4973.01 1.30%
16兖州煤业SCP007 50.00 4977.27 1.30%
16农发14 50.00 4987.08 1.30%
16平安CD474 50.00 4948.16 1.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13004.70 3.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%