我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
2016-06-30 |
2016-03-31 |
2015-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6772.08 |
1690.27 |
3456.71 |
1633.34 |
5096.65 |
| 本期利润(万元) |
6772.08 |
1690.27 |
3456.71 |
1633.34 |
5096.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
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| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
383661.54 |
230911.97 |
256563.30 |
235566.60 |
172803.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
| 银行存款(万元) |
209596.24 |
108510.48 |
73116.32 |
47460.12 |
50025.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
112277.04 |
121582.43 |
71804.10 |
41635.22 |
27081.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
110710.52 |
121582.43 |
71804.10 |
41635.22 |
27081.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
61.40 |
72.75 |
48.85 |
26.61 |
17.01 |
| 应付托管费(万元) |
18.60 |
22.05 |
14.80 |
8.06 |
5.15 |
| 资产总计(万元) |
408264.88 |
271509.25 |
188845.33 |
112758.51 |
84335.27 |
| 负债合计(万元) |
24603.34 |
14945.95 |
16041.98 |
1720.40 |
12634.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
383661.54 |
256563.30 |
172803.35 |
111038.11 |
71701.23 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8230.58 |
4111.47 |
5629.33 |
2004.56 |
5001.90 |
| 投资收益(万元) |
646.62 |
368.14 |
738.40 |
266.67 |
627.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8877.20 |
4479.61 |
6367.73 |
2271.23 |
5629.63 |
| 管理人报酬(万元) |
773.77 |
381.59 |
443.91 |
133.07 |
352.97 |
| 托管费(万元) |
234.47 |
115.63 |
134.52 |
40.33 |
106.96 |
| 其它费用(万元) |
21.44 |
10.86 |
22.24 |
10.74 |
20.44 |
| 费用合计(万元) |
2105.13 |
1022.90 |
1271.08 |
402.47 |
903.67 |
| 利润总额(万元) |
6772.08 |
3456.71 |
5096.65 |
1868.76 |
4725.96 |
| 净利润(万元) |
6772.08 |
3456.71 |
5096.65 |
1868.76 |
4725.96 |
