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7日年化收益率:3.7890%

更新时间:2017-03-31 15:00

万份收益:1.0557元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:17.2952亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 鹏华添利 99.4100元 3.71%
2 德邦货币 99.3000元 2.37%
3 安信货币 98.2100元 4.28%
4 汇添富收益快钱货币B 96.5000元 3.50%
5 华宝兴业现金添益A 96.3300元 3.57%
兴全货币万份收益在同类基金中排列第 441 位,低于同类基金平均水平
439 信达澳银慧管家货币A 1.0572元 3.94%
440 华富天盈货币A 1.0557元 3.79%
441 兴全货币 1.0557元 3.79%
442 融通汇财宝货币B 1.0540元 4.07%
443 天治天得利货币 1.0539元 2.73%
截止日期:2017-03-31基金投资类型:货币型(共 680 只)
十大重仓债券
  • 2016-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16恒丰银行CD200 200.00 19661.18 5.12%
12晋能交MTN1 140.00 14213.58 3.70%
16上海银行CD223 100.00 9878.43 2.57%
14均瑶MTN001 50.00 5113.73 1.33%
14国开08 50.00 5012.81 1.31%
16中材股SCP001 50.00 5014.62 1.31%
16泉州银行CD015 50.00 4973.01 1.30%
16兖州煤业SCP007 50.00 4977.27 1.30%
16农发14 50.00 4987.08 1.30%
16平安CD474 50.00 4948.16 1.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13004.70 3.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2016-12-31评级说明
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