兴业货币A
000721
THE MONEY MARKET SECURITIES INVESTMENT FUND A
最新动态
十大重仓债券
基金评级
基金资讯
基金简介
基金公司
交易席位佣金
代销机构
现任基金经理
前任基金经理
份额规模
份额规模排名
户数和结构
收益变动情况
收益排行
资产配置
十大重仓债券
财务指标
最新动态
基金概况
基金经理
基金规模
收益排行
资产配置
财务情况
我要报告错误
资产配置
{"\u8fd4\u552e\u91d1\u878d\u8d44\u4ea7":"105373.68","\u503a\u5238":"584191.32","\u94f6\u884c\u5b58\u6b3e\u548c\u7ed3\u7b97\u5907\u4ed8\u91d1":"110571.92","\u5176\u4ed6\u8d44\u4ea7":"0.03"}
种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
105373.68
13.17%
债券
584191.32
73.01%
银行存款和结算备付金
110571.92
13.82%
其他资产
0.03
0.00%
资产总值:
800136.95万元
报告期:2023-12-31
十大重仓债券
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23浙商银行CD217
490.00
48394.12
6.58%
23浙商银行CD217
490.00
48394.12
6.58%
19进出05
390.00
40180.92
5.46%
19进出05
390.00
40180.92
5.46%
23中信银行CD293
400.00
39515.93
5.37%
23浙商银行CD222
400.00
39507.80
5.37%
23浙商银行CD222
400.00
39507.80
5.37%
23中信银行CD293
400.00
39515.93
5.37%
23广发银行CD244
330.00
32580.30
4.43%
23广发银行CD244
330.00
32580.30
4.43%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
72013.22
9.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23上海银行CD111
600.00
59699.61
4.44%
23成都银行CD192
500.00
49453.10
3.67%
23中国银行CD044
500.00
48837.21
3.63%
19进出05
390.00
39959.98
2.97%
23交通银行CD066
300.00
29916.24
2.22%
23北京农商银行CD186
300.00
29852.55
2.22%
23广州农村商业银行CD103
300.00
29669.27
2.21%
23交通银行CD124
300.00
29607.37
2.20%
19国开03
260.00
26662.98
1.98%
22交通银行CD236
200.00
19940.39
1.48%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
92229.21
6.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
20农发07
310.00
31877.12
12.14%
23成都银行CD025
200.00
19953.70
7.60%
23中信银行CD013
200.00
19866.05
7.57%
23北京银行CD021
170.00
16958.03
6.46%
23青岛银行CD010
100.00
9976.85
3.80%
23中原银行CD057
100.00
9968.91
3.80%
23恒丰银行CD051
100.00
9969.45
3.80%
23东莞银行CD018
100.00
9968.91
3.80%
23工商银行CD009
100.00
9910.10
3.78%
23邮储银行CD009
100.00
9931.37
3.78%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
33900.98
12.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%