我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 168468.26 28.20%
债券 336472.52 56.32%
银行存款和结算备付金 90306.69 15.12%
其他资产 2182.38 0.37%
资产总值:597429.85万元报告期:2019-12-31
十大重仓债券
  • 2019-12-31
  • 2019-09-30
  • 2019-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19江苏银行CD047 300.00 29876.53 5.19%
19上海银行CD342 200.00 19927.97 3.46%
19长沙银行CD161 200.00 19916.83 3.46%
19中信银行CD128 200.00 19718.25 3.42%
19华泰证券CP006 150.00 15010.38 2.61%
19北京银行CD052 150.00 14794.35 2.57%
17农发07 120.00 12042.95 2.09%
19兴业证券CP001 100.00 10010.41 1.74%
19浙交投SCP007 100.00 9957.88 1.73%
19宁波银行CD254 100.00 9955.02 1.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 90681.69 15.74%
企业债 2118.44 0.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%