我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 105373.68 13.17%
债券 584191.32 73.01%
银行存款和结算备付金 110571.92 13.82%
其他资产 0.03 0.00%
资产总值:800136.95万元报告期:2023-12-31
十大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23浙商银行CD217 490.00 48394.12 6.58%
23浙商银行CD217 490.00 48394.12 6.58%
19进出05 390.00 40180.92 5.46%
19进出05 390.00 40180.92 5.46%
23中信银行CD293 400.00 39515.93 5.37%
23浙商银行CD222 400.00 39507.80 5.37%
23浙商银行CD222 400.00 39507.80 5.37%
23中信银行CD293 400.00 39515.93 5.37%
23广发银行CD244 330.00 32580.30 4.43%
23广发银行CD244 330.00 32580.30 4.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 72013.22 9.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%