我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
1060.68 |
171.92 |
92.01 |
256.60 |
48.86 |
本期利润(万元) |
1060.68 |
171.92 |
92.01 |
256.60 |
48.86 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
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期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
1245514.85 |
16748.16 |
17611.62 |
17244.18 |
17120.63 |
期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
银行存款(万元) |
1506.81 |
118321.51 |
10195.36 |
12541.19 |
10509.76 |
交易性金融资产(万元) |
212920.79 |
263320.98 |
28220.56 |
26358.89 |
25961.66 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
212920.79 |
263320.98 |
28220.56 |
26358.89 |
25961.66 |
应付管理人报酬(万元) |
95.73 |
59.39 |
16.95 |
16.78 |
22.70 |
应付托管费(万元) |
14.50 |
9.00 |
2.57 |
2.54 |
3.44 |
资产总计(万元) |
290951.85 |
551184.18 |
57295.49 |
58907.42 |
60571.20 |
负债合计(万元) |
28439.06 |
21949.10 |
35.18 |
45.52 |
45.78 |
所有者权益合计(万元) |
262512.79 |
529235.08 |
57260.31 |
58861.91 |
60525.43 |
未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
利息收入(万元) |
3958.21 |
961.63 |
296.05 |
2152.18 |
1244.61 |
投资收益(万元) |
3949.27 |
782.07 |
380.53 |
1.33 |
-0.17 |
公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
7907.48 |
1743.69 |
676.58 |
2153.51 |
1244.44 |
管理人报酬(万元) |
979.43 |
245.03 |
100.74 |
315.80 |
182.66 |
托管费(万元) |
148.40 |
37.13 |
15.26 |
47.85 |
27.68 |
其它费用(万元) |
13.89 |
24.60 |
12.01 |
26.89 |
13.52 |
费用合计(万元) |
1431.48 |
374.92 |
155.15 |
458.52 |
263.00 |
利润总额(万元) |
6476.01 |
1368.78 |
521.43 |
1694.99 |
981.44 |
净利润(万元) |
6476.01 |
1368.78 |
521.43 |
1694.99 |
981.44 |