我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
本期已实现收益(万元) 1060.68 171.92 92.01 256.60 48.86
本期利润(万元) 1060.68 171.92 92.01 256.60 48.86
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 1245514.85 16748.16 17611.62 17244.18 17120.63
期末基金份额净值(元) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
本期净值增长率(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
银行存款(万元) 1506.81 118321.51 10195.36 12541.19 10509.76
交易性金融资产(万元) 212920.79 263320.98 28220.56 26358.89 25961.66
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 212920.79 263320.98 28220.56 26358.89 25961.66
应付管理人报酬(万元) 95.73 59.39 16.95 16.78 22.70
应付托管费(万元) 14.50 9.00 2.57 2.54 3.44
资产总计(万元) 290951.85 551184.18 57295.49 58907.42 60571.20
负债合计(万元) 28439.06 21949.10 35.18 45.52 45.78
所有者权益合计(万元) 262512.79 529235.08 57260.31 58861.91 60525.43
未分配利润(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
利息收入(万元) 3958.21 961.63 296.05 2152.18 1244.61
投资收益(万元) 3949.27 782.07 380.53 1.33 -0.17
公允价值变动收益(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 7907.48 1743.69 676.58 2153.51 1244.44
管理人报酬(万元) 979.43 245.03 100.74 315.80 182.66
托管费(万元) 148.40 37.13 15.26 47.85 27.68
其它费用(万元) 13.89 24.60 12.01 26.89 13.52
费用合计(万元) 1431.48 374.92 155.15 458.52 263.00
利润总额(万元) 6476.01 1368.78 521.43 1694.99 981.44
净利润(万元) 6476.01 1368.78 521.43 1694.99 981.44