我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
本期已实现收益(万元) 918.35 211.18 494.29 270.88 2901.37
本期利润(万元) 918.35 211.18 494.29 270.88 2901.37
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 35737.20 37544.80 40486.72 44527.56 53648.21
期末基金份额净值(元) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
本期净值增长率(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
银行存款(万元) 88878.73 74111.47 138356.88 440968.36 671141.27
交易性金融资产(万元) 343476.88 354307.40 309637.56 358247.73 731947.02
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 336472.52 354307.40 309637.56 327244.98 691900.09
应付管理人报酬(万元) 129.11 200.32 346.41 465.66 562.97
应付托管费(万元) 31.30 48.56 83.98 112.89 136.48
资产总计(万元) 604434.21 615264.03 632367.03 857078.12 1480350.32
负债合计(万元) 28308.11 95066.63 56543.20 30069.55 143463.78
所有者权益合计(万元) 576126.11 520197.40 575823.83 827008.57 1336886.55
未分配利润(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
利息收入(万元) 22914.24 14056.12 66382.66 39752.72 108458.65
投资收益(万元) 944.28 384.48 749.35 559.74 327.56
公允价值变动收益(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 5.59
收入合计(万元) 23858.52 14440.60 67132.00 40312.46 108791.80
管理人报酬(万元) 2741.45 1695.76 5790.68 3074.66 8373.73
托管费(万元) 664.60 411.09 1403.80 745.37 2030.00
其它费用(万元) 34.13 17.85 51.13 27.90 59.82
费用合计(万元) 4025.58 2411.28 8717.59 4691.38 14692.22
利润总额(万元) 19832.94 12029.32 58414.41 35621.08 94099.58
净利润(万元) 19832.94 12029.32 58414.41 35621.08 94099.58