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7日年化收益率:1.8300%

更新时间:2024-04-22 15:00

万份收益:0.5415元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:40.8445亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 82.3500元 1.93%
2 招商财富宝货币ETFE 76.7100元 2.06%
3 华夏快线货币E 68.9900元 1.96%
4 易方达保证金货币B 56.9900元 2.08%
5 汇添富收益快钱货币B 55.7400元 2.07%
兴业货币A万份收益在同类基金中排列第 229 位,高于同类基金平均水平
227 万家货币D 0.5427元 2.04%
228 汇添富和聚宝货币C 0.5419元 1.99%
229 兴业货币A 0.5415元 1.83%
230 易方达增金宝货币B 0.5412元 2.02%
231 鹏华安盈宝货币C 0.5405元 2.27%
截止日期:2024-04-22基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24南京银行CD056 500.00 49478.66 3.84%
23中信银行CD293 400.00 39782.17 3.09%
23浙商银行CD222 400.00 39772.07 3.09%
23广发银行CD244 330.00 32794.19 2.55%
24交通银行CD122 300.00 29858.25 2.32%
24上海银行CD023 300.00 29771.08 2.31%
23宁波银行CD226 290.00 28855.44 2.24%
22农发清发03 270.00 27522.99 2.14%
21国开18 250.00 25338.79 1.97%
24招商银行CD025 219.00 21426.02 1.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 88736.54 0.00%
企业债 6015.43 0.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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