我要报告错误最新动态

7日年化收益率:1.9680%

更新时间:2020-02-26 15:00

万份收益:0.5059元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:40.8445亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 平安货币ETF 72.0800元 2.71%
2 交易货币 67.7700元 3.08%
3 华泰天金 66.5400元 2.56%
4 建信添益 65.8600元 2.45%
5 汇添富添富通货币E 65.0000元 2.46%
兴业货币A万份收益在同类基金中排列第 672 位,低于同类基金平均水平
670 泓德泓利货币A 0.5104元 1.95%
671 前海开源货币E 0.5078元 2.00%
672 兴业货币A 0.5059元 1.97%
673 易方达货币B 0.5058元 2.22%
674 天治天得利货币A 0.5054元 2.52%
截止日期:2020-02-26基金投资类型:货币型(共 750 只)
十大重仓债券
  • 2019-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19江苏银行CD047 300.00 29876.53 5.19%
19上海银行CD342 200.00 19927.97 3.46%
19长沙银行CD161 200.00 19916.83 3.46%
19中信银行CD128 200.00 19718.25 3.42%
19华泰证券CP006 150.00 15010.38 2.61%
19北京银行CD052 150.00 14794.35 2.57%
17农发07 120.00 12042.95 2.09%
19兴业证券CP001 100.00 10010.41 1.74%
19浙交投SCP007 100.00 9957.88 1.73%
19宁波银行CD254 100.00 9955.02 1.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 90681.69 15.74%
企业债 2118.44 0.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2019-12-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告