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7日年化收益率:1.0860%

更新时间:2025-12-31 15:00

万份收益:0.2861元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:40.8445亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 40.6900元 1.47%
2 平安货币ETF 40.2900元 1.60%
3 汇添富收益快钱货币B 39.0800元 1.40%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.0500元 1.45%
5 招商财富宝货币ETFE 35.2500元 1.30%
兴业货币A万份收益在同类基金中排列第 642 位,低于同类基金平均水平
640 长城工资宝货币A 0.2866元 1.09%
641 嘉实现金添利货币 0.2862元 1.06%
642 兴业货币A 0.2861元 1.09%
643 招商现金增值货币A 0.2858元 0.95%
644 恒泰现金添利货币 0.2857元 0.69%
截止日期:2025-12-31基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25南京银行CD074 500.00 49951.75 1.89%
25江苏银行CD084 400.00 39754.08 1.50%
25湖北银行CD077 400.00 39585.47 1.50%
25西安银行CD035 400.00 39531.88 1.50%
23华夏银行债02 325.00 32982.20 1.25%
25中原银行CD083 300.00 29980.75 1.14%
24北京银行CD119 300.00 29974.23 1.13%
25中原银行CD130 300.00 29903.60 1.13%
25苏州银行CD090 300.00 29923.11 1.13%
25重庆农村商行CD085 300.00 29721.65 1.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 164344.86 6.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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